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[투데이리포트]한국제지, "양호한 영업실적....."매수(유지)_HMC 2008/10/16 08:35
데이리포트  ( 000.000.***.000 ) 초인 초인

 

HMC증권은 16일 한국제지(002300)에 대해 "양호한 영업실적.... 환 리스크 노출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.

HMC증권 이주병 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 -13% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

HMC증권은 한국제지(002300)에 대해 "동사가 발표한 9월 잠정실적에 따르면, 시장 컨센서스에 부합하는 양호한 영업실적을 달성했지만, 달러화 강세 영향으로 외환손실이 발생하면서 세전이익은 적자를 기록했다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "9월말 현재 동사의 외화부채 규모는 약 8천만$ 수준으로 대부분 펄프구매를 위해 활용되고 있지만, 기간 중 달러화 강세 영향으로 손실이 확대되었다"라고 밝혔다.

한편 "원화가 약세일 때 경쟁사 대비 환위험에 노출된 규모가 크다는 점을 반영해 동사의 목표주가를 하향조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 50,000원까지 높아졌다가 2008년2월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)BUY(M)
목표주가45,52048,00040,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081016매수(유지)40,000
20080728매수46,000
20080414매수44,000
20080211매수44,000
20071126매수50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081016HMC매수(유지)40,000
20081016우리매수(유지)46,000
20080929대신매수(신규)48,000
20080925대우BUY(REINSTATION)47,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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