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[투데이리포트]카페24, "반등의 조건…" BUY(유지)-신한금융투자 2019/08/09 14:37

데이리포트 ( 000.000.***.000 )

신한금융투자에서 9일 카페24(042000)에 대해 "반등의 조건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김규리, 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 카페24(042000)에 대해 "1분기 실적 발표 이후 주가는 33% 하락했다. 영업 레버리지를 기대하기 힘들어졌기 때문이다. 현재는 하락 후 횡보 중이다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "매출액은 548억원(+35% YoY), 거래액은 2.3조원(+19% YoY)으로 무난했다. 신규 인수 법인 합산 매출액은 56억원이다. 사업부별 매출액은 쇼핑몰 솔루션 251억원(+28% YoY), 제이씨어패럴 58억원(+123% YoY)을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "매출 성장에 따른 영업이익 레버리지는 20년 상반기부터 재개될 것, 하반기 핌즈, 필웨이 인수에 이어 추가적인 인수 건이 나온다면 주가 상승이 가능할 것, 말 진출한 일본에서의 가시적인 성과는 20년 이후에 확인할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 220,000원까지 높아졌다가 2019년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) HOLD(유지)
목표주가 96,600 120,000 77,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190809 BUY(유지) 80,000
20190513 BUY(유지) 110,000
20190228 매수(유지) 140,000
20190124 매수(유지) 130,000
20181112 매수(유지) 150,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190809 이베스트투자증권 BUY(유지) 77,000
20190809 신한금융투자 BUY(유지) 80,000
20190809 미래에셋대우 BUY(유지) 86,000
20190513 유안타증권 HOLD(유지) 120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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