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[투데이리포트]대우조선해양, "탱커 수송루트 확대…" BUY-하나금융투자 2019/01/11 10:00

데이리포트 ( 000.000.***.000 )

초인

하나금융투자에서 11일 대우조선해양(042660)에 대해 "탱커 수송루트 확대와 발주수요 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "미국에서 중국으로 향하는 VL탱커 원유 수송량이 늘어나고 있다. 러시아 태평양 연안에서 중국으로 향하는 아프라막스 탱커 원유 수송량이 크게 늘어나고 있다. 또한 미국에서 유럽 지중해로 향하는 아프라막스 탱커 원유 수송량도 늘어나고 있다. 석유화학제품을 실어 나르는 MR탱커는 중동에서 동 아프라카 로 향하는 수송량이 늘어나고 있다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "미국과 러시아의 원유 생산량 증가는 세계 석유시장에 막대한 영향을 미치고 있으며 결국에는 탱커 수요를 높이고 있다. 세계 최대 원유 수입국인 미국은 Shale 에너지 등장 이후 전세계에 원유와 석유제품 수출량을 늘리고 있다. 유럽 시장을 장악하고 있는 러시아는 낮은 가격을 앞세워 중국 원유시장에서 중동 국가들을 밀어내고 있다"라고 밝혔다.

한편 "늘어나고 있는 원유수송량에 힘입어 VL탱커 선가는 최근 1년간 11.4% 상승했다. 선가가 오를수록 선주들의 발주 속도는 빨라지게 된다. 게다가 지난해 VL탱커 해체량은 역사적 최대량으로 증가되었다. 2019년 대우조선해양의 VL탱커 수주량증가가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(유지) HOLD(하향)
목표주가 40,957 50,000 35,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190111 BUY 50,000
20190107 BUY 50,000
20190103 BUY 50,000
20181224 BUY 50,000
20181220 BUY 50,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190111 하나금융투자 BUY 50,000
20190110 이베스트투자증권 BUY (MAINTAIN) 50,000
20190109 SK증권 중립(유지) 37,000
20190103 NH투자증권 HOLD(하향) 38,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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