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[투데이리포트]동원F&B, "내년을 보면 바닥…" BUY-하나금융투자 2019/11/22 09:09

데이리포트 ( 000.000.***.000 )

하나금융투자에서 22일 동원F&B(049770)에 대해 "내년을 보면 바닥"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주. 권중하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 동원F&B(049770)에 대해 "내년은 원가 및 경쟁 강도 측면에서 우호적인 환경이 조성됨에 따라 시장 기대치를 상회하는 실적 개선을 시현할 것으로 기대한다. 현 주가는 12개월 Fwd PER 11배에 거래 중이다. 역사적 밴드 하단에 위치한다. 내년을 보면 바닥이라는 판단이다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "내년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 3조 3,001억원(YoY+9.5%), 1,158억원(YoY +16.2%)으로 추정한다"라고 밝혔다.

한편 " 올해는 고정비 부담에따른 YoY 마진 하락이 불가피 하겠으나, 내년은 탑라인 고성장 기인해 고정비 부담을 상쇄할 것으로 판단한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 285,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.11.22 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.10.16 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.08.05 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.06.26 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.05.29 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.22 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.04 목표가 285,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.11.04 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.08 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권