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[종목현미경]켐트로닉스_위험대비수익률 8.7, 업종지수보다 낮아 2020/04/29 10:26

종목스페셜 ( 000.000.***.000 )

- 위험대비수익률 8.7, 업종지수보다 낮아
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주주들의 손바뀜이 잦은 듯
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.17%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 7,290원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 8.7, 업종지수보다 낮아

29일 오전 10시20분 현재 전일대비 6.09% 오른 12,200원을 기록하고 있는 켐트로닉스는 지난 1개월간 28.96% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 켐트로닉스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 켐트로닉스의 위험을 고려한 수익률은 8.7을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 10.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 켐트로닉스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티케이케미칼	1위	3.6%	5위	-2.2%	5위	-0.6
와이엠티	2위	3.5%	4위	17.4%	4위	4.9
켐트로닉스	3위	3.3%	3위	29.0%	3위	8.7
펌텍코리아	4위	3.2%	2위	38.7%	2위	12.0
CSA 코스믹	5위	0.0%	1위	%	1위
코스닥	-	1.9%	-	19.5%	-	10.2
화학	-	2.1%	-	21.1%	-	10.0

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티케이케미칼	1위	3.6%	5위	-2.2%	5위	-0.6
와이엠티	2위	3.5%	4위	17.4%	4위	4.9
켐트로닉스	3위	3.3%	3위	29.0%	3위	8.7
펌텍코리아	4위	3.2%	2위	38.7%	2위	12.0
CSA 코스믹	5위	0.0%	1위	%	1위
코스닥	-	1.9%	-	19.5%	-	10.2
화학	-	2.1%	-	21.1%	-	10.0

주주들의 손바뀜이 잦은 듯
최근 한달간 켐트로닉스의 매매회전율을 분석한 결과 15일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 7.48%를 기록했다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.17%를 보였으며 기관은 2.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.73%로 가장 높았고, 외국인이 16.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.