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종목명 : 성신양회 (004980)   질문당시 시세 : 6,830원 (02/06 장마감)

ikkhwa 2017/02/06 17:41 조회 1228 수정 삭제

13,700원에 8개월보유중입니다.. 기다리면 원금회복할수있을지.. 궁굼합니다..

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현재 답변 1
2017/02/08 09:49 추천 2 삭제

매수전략 유효, 매수가격 6750원 제시. 보유자는 홀딩 유지.

◈ 투자의견 종합 최근 1개월을 기준으로 주가등락률에 큰 변화가 없었던 성신양회가 최근 부정적인 주가흐름을 보여주고 있기 때문에 목표주가의 변동추이에 특이한 변화가 감지되고 있는지 체크해봐야 하겠습니다.

◈ 예상실적 분석 성신양회는 주가에 큰 변화가 없었으나 이번 2017년에는 실적 감소가 예상되는데요, 증권사별 실적추정치를 종합해보면 성신양회는 연간 실적이 영업이익 365억원, 당기순이익 204억원을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전년도와 비교해볼 때 당기순이익에는 큰 변화가 없지만 영업이익이 28.4% 감소하는 모습입니다. 예상실적 규모를 가지고 순이익대비 현재의 주가수준을 나타내는 PER을 측정해보면 2017년도 예상PER은 8.4정도가 되는데요, 순이익이 소폭 증가하면서 PER 수치가 2016년 기준 PER -0.01보다 커지겠지만, 업종평균 PER 10.98보다는 여전히 낮은 상태를 유지할 것으로 분석됩니다.이익 개선폭이 작더라도 벨류에이션 매력은 존재한다고 할 수 있습니다.

◈ 목표주가동향 분석 다음으로 목표주가 컨센서스를 살펴보면 최근에 나온 리포트에서 성신양회의 목표주가가 낮아지기는 했지만, 여전히 현재주가 보다 95.56%나 높은 13200원을 제시하고 있습니다.게다가 다른 종목들과 비교해서 목표주가 괴리율이 굉장히 높은 수준을 유지하고 있기 때문에 현재의 목표주가 수준은 높은 성장성을 반영한 결과라고 할 수 있습니다. 목표주가의 전체적인 추이변화를 살펴보면 동종목의 목표주가는 11000원에서부터 15300원까지의 범위에서 유지되고 있는데요, 이중에서 의미있는 목표주가는 13200원이 되겠습니다. 실적전망이 밝지 않고 수급여건도 다소 불리한 상황이지만, 현재의 주가수준이 벌어들이는 순이익에 비해서는 여전히 낮기 때문에 현재 시점에서 동종목은 매수전략이 필요합니다. 현재 주가수준인 6750원 근방에서 매수하시면 되고요, 이미 보유하셨다면 그대로 계속 들고 계시면 되겠습니다. 그리고 목표주가 중에서도 가장 중요한 가격 13200원은 절대 잊지 마시기 바랍니다.

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