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삼성전자에 대한 AI매매신호
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종목명 : 삼성전자 (005930)   질문당시 시세 : 1,336,000원 (09/14 장마감)

2012/09/16 15:49 조회 1613 수정 삭제

펀드에 대하여 질문을 드리겠습니다.

펀드명 : 이스트 스프링 업종일등 적립식 증권투자 신탁 2호 (주식)

펀드기간 : 5년

이었습니다.

지금은

펀드기간 만기 후 언제든지 환매할수 있는 조건으로 (환매수수료 없음)

추가기간에 불입하고 있습니다.

9월 16일 현재 수익율 21.97% (기간은 5년이 넘었음)

입니다.

질문사항

1. 현재 추이로 볼때 언제 환매가 적절한지 알려 주세요.

투자자의 성향은 공격적 입니다.

2. 5년 수익율이 어느정도가 되어야 전체 적립식 펀드의 평균 수익율이 되는지요?

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현재 답변 4
2012/09/17 10:10 추천 2 삭제

매수 기회, 1325000원 근방에서 매수. 보유자는 그대로 보유.

◈ 투자의견 종합 9월 17일인 오늘 유진증권에서 삼성전자에 대해 '휴대폰부문 및 DP총괄 실적 호조로 성장세 지속될 전망!!'이라는 코멘트로 분석리포트를 내놓았는데요, 이를 반영하여 펀더멘탈 측면에서 주가에 영향을 미칠만한 이벤트가 발생했는지 확인을 해봐야 하겠습니다.

◈ 예상실적 분석 삼성전자는 주가에 큰 변화가 없었음에도 이번 2012년 연간 실적이 긍정적으로 예상되고 있는데요, 증권사별 실적추정치를 종합해보면 삼성전자는 연간 실적이 영업이익 27조4240억원, 당기순이익 23조0217억원을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전년도 대비 영업이익과 당기순이익이 각각 183.3%와 129.5%가 증가하는 규모입니다. 2012년 예상실적을 가지고 순이익대비 현재의 주가수준을 나타내는 PER을 측정해보면 대략 9.1정도가 나오는데요, 순이익이 증가하면서 PER 수치는 2011년 기준 PER 19.11보다 낮아지겠지만, 업종평균 PER 6.16보다는 높은 수준을 유지할 것으로 분석됩니다.경쟁 기업들의 PER을 서로 비교했을 때 PER이 높으면 주가가 상대적으로 고평가되었다고 할 수도 있겠지만, 다른 한편으로는 그 만큼 성장성을 높이 평가받고 있다는 뜻입니다.

◈ 목표주가동향 분석 다음으로 목표주가 변화흐름을 살펴보면 최근에 나온 리포트에서도 삼성전자의 목표주가를 현재주가 대비 31.32%나 높은 1740000원을 제시하고 있습니다. 이같은 목표주가 설정은 기업의 앞날을 밝게 전망한 결과라고 해석할 수 있습니다. 목표주가의 전체적인 변동추이를 살펴보면 동종목의 목표주가는 1550000원에서부터 2000000원까지의 범위에서 설정되고 있는데요, 이중에서 목표주가 1740000원에 큰 의미를 부여할 수 있겠습니다.

◈ 수급동향 분석 이제 수급적인 요소를 확인해보겠는데요, 최근 1개월 동안 외국인이 매수하고 기관은 매도했지만, 주가는 큰 변화를 보이지 않았다는 것을 알 수 있기 때문에 수급요소에는 큰 의미를 두지 말아야 합니다.

◈ 종합투자의견 전체적으로 봤을 때 예상실적이 긍정적으로 평가되고, 현재 주가의 벨류에이션도 매력적으로 다가오기 때문에 현재 시점에서 동종목은 매수로 대응하셔야 합니다. 현재 주가수준인 1325000원 근방에서 매수하시면 되고요, 이미 보유하셨다면 그대로 계속 들고 계시면 되겠습니다. 그리고 핵심 목표주가는 1740000원이라는 것도 명심하시기 바랍니다.

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2012/09/18 09:18 추천 1 삭제

매수 관점을 유지, 매수가격 1327000원 제시. 보유자는 홀딩 유지.

◈ 투자의견 종합 월간기준으로 주가등락률에 큰 변화가 없었던 삼성전자가 최근 주가흐름 측면에서 양호한 모습을 보여주고 있기 때문에 동종목의 펀더멘탈적인 요소에 변동요인이 발견되었는지 점검을 해봐야 하겠습니다.

◈ 예상실적 분석 삼성전자는 주가에 큰 변화가 없었음에도 이번 2012년 연간 실적이 긍정적으로 예상되고 있는데요, 증권사별 실적추정치를 종합해보면 삼성전자는 연간 실적이 영업이익 27조3966억원, 당기순이익 23조0220억원을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전년도 대비 영업이익과 당기순이익이 각각 183.0%와 129.6%가 증가하는 규모입니다. 예상실적을 기준으로 주가수익비율인 PER을 계산해보면 2012년도 예상PER은 9.09정도가 되는데요, 순이익이 증가하면서 PER 수치는 2011년 기준 PER 19.62보다 낮아지겠지만, 업종평균 PER 6.29보다는 높은 수준을 유지할 것으로 분석됩니다.경쟁 기업들의 PER을 서로 비교했을 때 PER이 높으면 주가가 상대적으로 고평가되었다고 할 수도 있겠지만, 다른 한편으로는 그 만큼 성장성을 높이 평가받고 있다는 뜻입니다.

◈ 목표주가동향 분석 다음으로 목표주가 컨센서스를 살펴보면 최근에 나온 리포트에서도 삼성전자의 목표주가를 현재주가 대비 30.37%나 높은 1730000원을 제시하고 있습니다. 이같은 목표주가 수준은 향후에 있을 주가의 추가상승을 대비하는 것이라고도 판단할 수 있습니다. 목표주가의 전체적인 추이변화를 살펴보면 동종목의 목표주가는 1550000원에서부터 2000000원까지의 범위에서 유지되고 있는데요, 여기서 실질적으로 의미가 있는 목표주가는 1730000원이 되겠습니다. 예상실적이 긍정적으로 평가되고, 현재 주가의 벨류에이션도 매력적으로 다가오기 때문에 현재 시점에서 동종목은 매수의 관점을 가지고 계셔야 합니다. 현재 주가 1327000원대에서 매수하시는 것도 무리는 없겠고요, 보유자 분들은 계속 홀딩전략 유지하시면 됩니다. 그리고 목표주가 중에서도 가장 중요한 가격 1730000원은 절대 잊지 마시기 바랍니다.

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차트엑스레이 2012/09/17 10:16 추천 0 삭제

[매물대분석]주가에 영향을 줄 것으로 예상되는 가격대별 주요 매물대 집중해설

최근 세달 동안 매물대를 종합적으로 판단했을 때, 현주가와 비슷한 1,341,000원대에 큰 물량의 매물대가 보이고, 그 밖에 1,220,000원대에 비교적 큰 물량의 매물대가 형성되어 있는 모습입니다.
특히, 1,341,000원을 중심으로 거래가 뚜렷이 발생하지는 않았지만, 과거 전체 거래의 16.8%가 거래된 매물대가 위치한 부분인데, 현재 이부분을 지나는 와중이기 때문에 모멘텀의 방향에 따라 수급적인 저항선이나 지지선으로 작용할 가능성을 생각할 필요가 있고, 또한, 1,220,000원 근처의 매물대도 어느 정도는 규모가 있기 때문에, 향후 주가하락시기에 이 가격대에서의 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.

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선두탈환1 2012/09/17 09:52 추천 0 삭제

메이저들의생각을알아야만대응할수있습니다

안녕하세요, 선두탈환입니다. 2012-09-17 삼성전자에 대한 클리닉, 시작하겠습니다. 삼성전자 장중 하락세를 보이다가 지금은 낙폭을 조금 만회한 상태입니다

이제부터 삼성전자, 분석 시작하겠습니다. 수급적인 측면을 우선 살펴보도록 하겠습니다. 동종목의 경우 외국인의 매매비중이 매우 높은 종목으로 외국인의 매매패턴에 따라 주가가 움직이고 있는데요, 최근 8일간의 외국인 매매비중이 22%에 달할 정도입니다. 반면, 기관의 매매참여는 그다지 눈에 띄지 않는데요, 최근 8일간의 비중을 살펴보면 7%대로 외국인에 비하면 그다지 중요한 수급주체는 아닙니다.

삼성전자의 외국인의 매매추이를 살펴보도록 하겠습니다. 전체거래에서 외국인이 차지했던 비중은 큰 변화가 없는 모습입니다. 그러나순매수기조는 약화되고 있습니다. 아직까지 큰 변화는 아니나 이전에 비해서 강도는 떨어지고 있는 것은 뚜렷해 보입니다.

외국인을 살펴보았으니 이젠 기관을 보도록 하겠습니다. 최근들어서 이전에 비해 기관의 매매비중이 줄어드는 것이 뚜렷합니다. 기관들의 매매비중이 줄어들면서 순매도가 더 빠른 속도로 감소하고 있는데요, 순매수는 오히려 조금 증가하는 모습입니다. 지금 상태에서는 기관의 매매방향은 크게 의미가 없습니다. 중요한 것은 만약 매매비중이 다시 늘어날때, 이전의 순매도가 강할지 아니면 최근 강해지고 있는 순매수가 강해질지 체크해볼 필요가 있습니다.

최근에 나온 3개 리포트의 평균이 1733000원으로 최근 3개월 이내에 나온 리포트의 목표주가 1735000원보다 조금 낮은 수치입니다. 비율로 본다면 -0.1% 정도되는데요, 그렇게 큰 차이는 아니지만 어쨌든 이전보다는 목표주가가 낮아지고 있는 추세라는 점은 부정적입니다.

기술적인 지지선을 찾는다면 이평선으로 설정하는 것이 좋습니다. 이평선이 보기에도 편하지만 실전에서 활용도도 매우 높습니다. 그런데 중요한 것은 모든 이평선이 지지선 역할을 하지는 않는다라는 점입니다. 의미있는 지지선과 그렇지_않은 지지선을 구분할줄 알아야 합니다. 삼성전자를 보면 아래로 지지선이 많습니다. 그러나 여기에서 의미있는 가격을 찾아내는 것은 다른 문제입니다.

삼성전자는 아래로 의미있는 지지선이 두텁습니다. 지지선도 상당히 모여 있어 지지선을 설정하기에는 심플합니다. 기억하실 가격말씀드립니다. 잘 들어주시기 바랍니다. 중심 지지선은 20일이평이 위치하고 있는 1249000원, 1249000원이구요, 최후의 지지선은 1226000원으로 잡고 매매하시기 바랍니다.

동종목의 경우 일봉모습도 괜찮다고 말씀드렸습니다. 문제는 기관의 시각이라고 할 수 있는 리포트목표가가 점점 낮아지고 있다는 사실입니다. 무조건 홀딩하기는 부담스럽습니다. 손절선 말씀드린 포인트를 잘 이해하시고 대응하시기 바라며, 이익이 많이 났다면 너무 크게 욕심은 금물입니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.



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