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종목명 : 삼성중공업 (010140)   질문당시 시세 : 38,850원 (04/16 장마감)

2012/04/16 15:07 조회 782 수정 삭제

앞으로 전망은?

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차트엑스레이 2012/04/17 10:16 추천 0 삭제

[매물대분석]주가에 영향을 줄 것으로 예상되는 가격대별 주요 매물대 집중해설

일봉 기준으로 단중기 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,300원대 근방에서 가장 큰 매물대가 위치하고 있고, 또한 현주가 근방인 37,700원대에서 그 다음으로 큰 또 하나의 매물대가 쌓여있는 모습입니다.
여러 매물대중에서 특히 38,300원대 매물대 구간은 전체 거래의 17%에 해당하는 매물대구간으로 매물비중이 그다지 큰 구간은 아니지만 상대적으로 규모가 크기 때문에, 지금부터 주가가 어느 한 방향으로 방향을 잡으면 동 가격대는 지지대 또는 저항대로 작용할 가능성이 있고, 두 번째로 큰 매물에 해당하는 37,700원 안팎의 매물대 또한 그 비중 자체가 높지는 않지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느 쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 가능성이 있습니다.

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2012/04/17 09:15 추천 0 삭제

투자의견 매도, 38600원 근방에서 매도.

◈ 투자의견 종합 4월 17일인 오늘 대우증권에서 삼성중공업에 대해 '분기 실적보다 해양사업 성장에 무게 둬야'라는 제목으로 분석리포트를 발표했는데요, 이를 반영하여 동종목의 성장모멘텀과 수급상황을 집중적으로 분석해봐야 하겠습니다.

◈ 예상실적 분석 삼성중공업은 주가에 큰 변화가 없었으나 이번 2012년 연간 실적은 둔화될 것으로 예상되는데요, 증권사별 실적추정치를 종합해보면 삼성중공업은 연간 실적이 영업이익 8,938억원, 당기순이익 7,218억원을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전년도와 비교해볼 때 영업이익이 19.5%, 당기순이익이 18.8% 감소되는 규모입니다. 예상실적을 기준으로 주가수익비율인 PER을 계산해보면 2012년도 예상PER은 12.24정도가 되는데요, 당기순이익이 줄어들면서 PER 수치가 높아져 2011년 기준 PER 10.02보다 더 커지겠고, 업종평균 PER 9.97보다도 더 높은 상태를 나타낼 것으로 분석됩니다.순이익 감소로 인해서 PER 수치가 높아지는 경우, 주가에 하락 압력이 커질 수 있습니다.

◈ 목표주가동향 분석 다음으로 목표주가 변화흐름을 살펴보면 최근에 나온 분석보고서에서도 삼성중공업의 목표주가를 현재주가 대비 16.32% 높은 44900원을 제시하고 있습니다.다만 전체 종목들의 목표주가 괴리율과 비교해보면 최하위 등급에 해당되기 때문에 현재의 목표주가 수준만을 봐서는 모멘텀을 기대하기는 어려울 것으로 보입니다.

◈ 수급동향 분석 이제 수급상황을 점검해보겠는데요, 최근 한 달간 외국인은 매도하고 기관이 매수했지만, 주가는 큰 변화를 보이지 않았다는 것을 알 수 있기 때문에 수급요소에는 큰 의미를 두지 말아야 합니다.

◈ 종합투자의견 전체적으로 봤을 때 실적전망과 주가의 벨류에이션 모두 주가에 부담으로 작용하면서, 목표주가를 설정할 때 마이너스 요인으로 작용하기 때문에 현재 시점에서 동종목에 대해서는 매도전략을 수립해야 합니다. 현재 주가 38600원 부근에서 매도하시고요, 신규 매수는 합리적인 판단이 아니라는 것을 당부드립니다.

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