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종목명 : 현대모비스 (012330)   질문당시 시세 : 233,000원 (04/09 장마감)

2015/04/09 15:45 조회 973 수정 삭제

매수가 240000원입니다.
언제 매도 해야하나요?

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현재 답변 1
2015/04/10 09:28 추천 3 삭제

매수전략으로 대응, 매수가격 235000원 제시. 보유자는 홀딩 유지.

◈ 투자의견 종합 월간기준으로 6.19%의 하락률을 기록했던 현대모비스가 최근에도 동종목에 대한 증권가의 투자 관점이 변하고 있는지 체크해봐야 하겠습니다.

◈ 예상실적 분석 현대모비스는 주가 하락에도 불구하고 이번 2015년 연간 실적이 긍정적으로 예상되고 있는데요, 증권사별 실적추정치를 종합해보면 현대모비스는 연간 실적이 영업이익 3조2457억원, 당기순이익 3조6492억원을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전년도 대비 영업이익과 당기순이익이 각각 57.9%와 61.8%가 증가하는 규모입니다. 예상실적을 기준으로 주가수익비율인 PER을 계산해보면 2015년도 예상PER은 6.65정도가 되는데요, 순이익의 증가와 더불어 PER 수치는 2014년 기준 PER 11.08보다 낮아지겠고, 업종평균 PER 10.94에 비해서도 낮은 수준을 유지할 것으로 분석됩니다.실적 개선에 대한 기대감이 점차적으로 주가에 반영될 것으로 보입니다.

◈ 목표주가동향 분석 다음으로 목표주가 컨센서스를 살펴보면 최근에 나온 리포트에서 현대모비스의 목표주가가 낮아지기는 했지만, 여전히 현재주가 보다 40.43%나 높은 330000원을 제시하고 있습니다.게다가 다른 종목들의 목표주가 괴리율과 비교해봐도 상대적으로 높은 등급을 유지하고 있기 때문에 현재의 목표주가 수준은 기업 전망이 기대했던 것보다 더 좋을 수 있음을 반영한 결과라고 볼 수 있습니다. 목표주가의 전체적인 추이변화를 살펴보면 동종목의 목표주가는 290000원에서부터 370000원까지의 범위에서 유지되고 있는데요, 여기서 실질적으로 의미가 있는 목표주가는 330000원이 되겠습니다. 불리한 수급여건에도 불구하고, 실적이 긍정적으로 예상되고 주가의 벨류에이션도 매력적으로 느껴지기 때문에 현재 시점에서 동종목은 매수전략을 취해야 합니다. 현재의 주가수준인 235000원 근방에서 매수하시고요, 보유하신 분들은 계속 가지고 계시면 됩니다. 그리고 목표주가 중에서도 가장 중요한 가격 330000원은 절대 잊지 마시기 바랍니다.

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