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서울반도체에 대한 AI매매신호
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종목명 : 서울반도체 (046890)   질문당시 시세 : 19,400원 (04/30 장마감)

2015/05/04 07:46 조회 1432 수정 삭제

매수가 19,600원

매수비중 30% 입니다

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현재 답변 1
2015/05/04 09:41 추천 1 삭제

투자의견 보류. 그대로 보유해도 되겠으나, 큰 폭의 상승 탄력은 기대하기 어려워.

◈ 투자의견 종합 5월 4일인 오늘 한국증권에서 서울반도체에 대해 '컨센서스를 상회, 하지만 주가는 여전히 고평가'라는 코멘트로 분석보고서를 내놓았는데요, 이를 반영하여 기업가치에 영향을 줄 수 있는 요인들을 하나씩 분석해봐야 하겠습니다.

◈ 예상실적 분석 서울반도체는 주가에 큰 변화가 없었음에도 이번 2015년 연간 실적에서 턴어라운드의 모습이 기대되는데요, 증권사별 실적추정치를 종합해보면 서울반도체는 연간 실적이 영업이익 278억원, 당기순이익 151억원을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전년도와 비교해볼 때 영업이익과 당기순이익 모두 적자에서 흑자로 돌아서는 모습입니다. 예상실적 규모를 가지고 순이익대비 현재의 주가수준을 나타내는 PER을 측정해보면 2015년도 예상PER은 85.76정도가 되는데요, 업종평균 PER 4.88보다는 높은 수준을 나타내겠지만, 순이익이 흑자로 돌아섰다는 것을 감안하면 현재의 주가수준이 너무 높다고만도 할 수 없습니다.

◈ 목표주가동향 분석 다음으로 목표주가 추이를 살펴보면 최근 리포트에서 서울반도체의 목표주가가 현재주가와 비슷한 수준을 유지하고 있지만, 기존에 증권사에서 제시한 목표가격보다 낮아지고 있습니다.또한 전체 종목들의 목표주가 괴리율과 비교해봐도 최하위 등급에 해당되기 때문에 현재의 목표주가 수준에서는 긍정 보다는 부정적인 시각을 유지해야 합니다. 긍정적인 실적 전망에 벨류에이션 매력까지 갖추었지만, 주가에 할인율이 매우 높게 적용되면서 목표주가 추이가 부정적으로 설정되고 있기 때문에 현재 시점에서 동종목은 매수도 매도도 아닌 지켜보는 전략이 필요합니다. 보유하신 분들은 계속 가지고 계셔도 괜찮으나, 주가의 추세에 변화를 가져올 요인은 아직 나타나지 않고 있는 상황입니다. 참고로 목표주가 범위에서 가장 중요한 가격대는 19800원입니다.

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