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종목명 : 코텍 (052330)   질문당시 시세 : 11,550원 (01/13 14:16)

esk84232 2016/01/13 14:16 조회 969 수정 삭제

13000원 30% 향후 전망 부탁합니다.

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현재 답변 3
2016/01/14 09:24 추천 1 삭제

신규매수 시점, 11500원 근방에서 분할 매수. 보유자는 홀딩전략 유지.

◈ 투자의견 종합 최근 1개월을 기준으로 주가등락률에 큰 변화가 없었던 코텍이 최근 부담스러운 주가움직임의 모습을 보여주고 있기 때문에 향후의 이익모멘텀과 성장가능성을 꼼꼼히 따져봐야 하겠습니다.

◈ 예상실적 분석 코텍은 주가에 큰 변화가 없었음에도 이번 2015년 연간 실적이 긍정적으로 예상되고 있는데요, 증권사별 실적추정치를 종합해보면 코텍은 연간 실적이 영업이익 276억원, 당기순이익 250억원을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전년도 대비 영업이익과 당기순이익이 각각 402.3%와 295.3%가 증가하는 규모입니다. 예상실적 규모를 가지고 순이익대비 현재의 주가수준을 나타내는 PER을 측정해보면 2015년도 예상PER은 7.74정도가 되는데요, 순이익의 증가에도 PER 수치는 2014년 기준 PER 7.16과 크게 다르지 않겠고, 업종평균 PER 6.98과 비교해도 비슷한 수준을 유지할 것으로 분석됩니다.실적 개선의 기대감에도 불구하고 주가 수준은 높지 않은 편이라고 할 수 있습니다.

◈ 목표주가동향 분석 다음으로 목표주가 컨센서스를 살펴보면 근래에 나온 리포트가 1개 존재하는데요, 그 리포트에서는 코텍의 목표주가를 현재주가보다 무려 84.35%나 높은 21200원을 제시하고 있습니다.게다가 전체 종목들과 상대적으로 비교해서도 목표주가 괴리율이 최상위 등급을 기록하고 있기 때문에 현재의 목표주가 수준은 향후 업황과 전망에 대해서 온화한 평가가 이뤄지고 있다고 판단할 수 있습니다. 목표주가의 전체적인 추이변화를 살펴보면 동종목의 목표주가는 21150원에서부터 21150원까지의 범위에서 유지되고 있는데요, 이중에서 의미있는 목표주가는 21200원이 되겠습니다. 예상실적이 긍정적으로 평가되고, 현재 주가의 벨류에이션도 매력적으로 다가오기 때문에 현재 시점에서 동종목은 매수전략이 유효합니다. 현재 주가 11500원대에서 매수하시는 것도 무리는 없겠고요, 보유자 분들은 계속 홀딩전략 유지하시면 됩니다. 그리고 다시 말씀드리겠는데요, 핵심 목표주가는 21200원이라는 것을 잊지 마시기 바랍니다.

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qksutabh 2016/01/22 14:33 추천 0 삭제

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GoldenSeed 2016/01/16 06:00 추천 0 삭제

052330

 

황금씨앗에서 분석한 코텍의 재무제표 분석결과입니다.

09_14000(91000)8,356_121315, * 2015. 9월재무제표_BPS(목표가)유통주식수 단위:천주_분석일자

재무제표 분석결과상 나쁘지 않은 종목입니다.

배당도 2% 가까이 하는 종목이기도 하네요...

차트상 저점을 만들고 있으므로 향후 20평선을 밟고 올라설때 기대가능하겠습니다.

 

이상 황금씨앗 동호회 시삽드림.

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