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종목명 : 아모텍 (052710)   질문당시 시세 : 13,450원 (02/10 14:32)

2014/02/10 14:32 조회 1316 수정 삭제

4분기실적 언제발표하며 실적예상은요 역대 최대실적이라던데요

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현재 답변 2
2014/02/11 09:40 추천 3 삭제

매수 기회, 13400원 근방에서 매수. 보유자는 그대로 보유.

◈ 투자의견 종합 1개월을 기준으로 보면 23.50%의 높은 상승률을 기록했던 아모텍이 근래에도 순조로운 주가흐름을 보여주고 있기 때문에 펀더멘탈 측면에서 주가에 영향을 미칠만한 이벤트가 발생했는지 확인을 해봐야 하겠습니다.

◈ 예상실적 분석 아모텍은 주가 상승과 더불어 이번 2013년 연간 실적이 긍정적으로 예상되고 있는데요, 증권사별 실적추정치를 종합해보면 아모텍은 연간 실적이 영업이익 239억원, 당기순이익 151억원을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전년도 대비 영업이익과 당기순이익이 각각 39.0%와 32.6%가 증가하는 규모입니다. 2013년 예상실적을 가지고 순이익대비 현재의 주가수준을 나타내는 PER을 측정해보면 대략 7.75정도가 나오는데요, 순이익의 증가와 더불어 PER 수치는 2012년 기준 PER 22.21보다 낮아지면서, 업종평균 PER 6.79와 비슷한 수준까지 내려올 것으로 분석됩니다.호전되는 실적에 비해서 현주가가 높은 수준이 아니기 때문에, 향후 주가에 긍정적인 작용을 할 것으로 판단됩니다.

◈ 목표주가동향 분석 다음으로 목표주가 변화흐름을 살펴보면 최근에 나온 분석보고서에서 현재주가 보다 여전히 29.85% 높은 17400원을 제시하고 있지만, 아모텍의 목표주가가 낮춰지고 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 현재의 목표주가 수준은 다소 중립적인 관점을 보여준다고 할 수 있습니다. 목표주가의 전체적인 변동추이를 살펴보면 동종목의 목표주가는 15700원에서부터 20000원까지의 범위에서 설정되고 있는데요, 이중에서 목표주가 17400원에 큰 의미를 부여할 수 있겠습니다.

◈ 수급동향 분석 하지만 수급동향은 다르게 볼 수 있는데요, 최근 1개월 동안 주가는 큰 폭으로 상승했지만 같은 기간동안 외국인과 기관은 동반 순매도를 기록했기 때문에 수급상황은 불리하다고 할 수 있습니다.

◈ 종합투자의견 전체적으로 봤을 때 다소 부담스러운 수급상황과 함께 중립적인 수준으로 목표주가가 유지되고 있지만, 실적 전망이 긍정적인 상황에서 벨류에이션 매력까지 느낄 수 있는 상황이기 때문에 현재 시점에서 동종목은 매수로 대응하셔야 합니다. 현재 주가수준인 13400원 근방에서 매수하시면 되고요, 이미 보유하셨다면 그대로 계속 들고 계시면 되겠습니다. 그리고 핵심 목표주가는 17400원이라는 것도 명심하시기 바랍니다.

3
2014/02/12 09:22 추천 0 삭제

투자의견 중립. 보유 유지 가능하나, 주가에 큰 변화의 모습은 나오지 않을 것.

◈ 투자의견 종합 최근 1개월간 21.24%의 높은 상승률을 기록했던 아모텍이 근래에도 긍정적인 주가흐름을 나타내고 있기 때문에 동종목의 향후 실적 전망과 성장성을 다시 한번 확인해봐야 하겠습니다.

◈ 예상실적 분석 아모텍은 주가 상승과 더불어 이번 2013년 연간 실적이 긍정적으로 예상되고 있는데요, 증권사별 실적추정치를 종합해보면 아모텍은 연간 실적이 영업이익 239억원, 당기순이익 151억원을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전년도 대비 영업이익과 당기순이익이 각각 39.0%와 32.6%가 증가하는 규모입니다. 예상실적 규모를 가지고 순이익대비 현재의 주가수준을 나타내는 PER을 측정해보면 2013년도 예상PER은 7.75정도가 되는데요, 순이익의 증가와 더불어 PER 수치는 2012년 기준 PER 22.21보다 낮아지면서, 업종평균 PER 7.05와 비슷한 수준까지 내려올 것으로 분석됩니다.호전되는 실적에 비해서 현주가가 높은 수준이 아니기 때문에, 향후 주가에 긍정적인 작용을 할 것으로 판단됩니다.

◈ 목표주가동향 분석 다음으로 목표주가 변동현황을 살펴보면 최근에 나온 분석보고서에서 현재주가 보다 여전히 27.01% 높은 17400원을 제시하고 있지만, 아모텍의 목표주가가 낮춰지고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.또한 전체 종목들과 비교해도 목표주가 괴리율 수준이 낮게 형성되어 있기 때문에 현재의 목표주가 수준에서는 향후 주가상승에 걸림돌이 될 수 있는 요인들을 꼼꼼히 체크해봐야 하겠습니다.

◈ 수급동향 분석 또한 수급여건도 같은 쪽으로 보시면 되겠는데요, 최근 1개월간 주가는 큰 폭으로 상승했지만 같은 기간동안 외국인과 기관은 동반 순매도를 기록했기 때문에 수급여건은 부정적인 상황이라고 할 수 있습니다.

◈ 종합투자의견 종합적으로 분석해봤을 때 긍정적인 실적 전망에 벨류에이션 매력까지 갖추었지만, 악화되는 수급여건 속에서 주가에 할인율이 높게 적용되면서, 목표주가 추이가 다소 부정적으로 설정되고 있기 때문에 현재 시점에서 동종목은 중립의 관점을 가지고 계셔야 합니다. 보유하고 계신 분들은 그대로 유지하고 계셔도 되겠으나, 주가에 큰 변화의 모습은 나오지 않을 것으로 보입니다. 참고로 목표주가의 핵심은 17400원입니다.

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