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종목명 : 티씨케이 (064760)   질문당시 시세 : 37,050원 (02/02 14:33)

kjh04050 2017/02/02 14:33 조회 1016 수정 삭제

38000원 60% 손절해야할 까요

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현재 답변 1
2017/02/03 09:18 추천 0 삭제

매수전략으로 대응, 매수가격 37250원. 보유자는 홀딩 계속.

◈ 투자의견 종합 최근 한 달간 24.37%의 높은 상승률을 기록했던 티씨케이가 근래에도 가벼운 주가흐름을 보여주고 있기 때문에 기업의 가치에 영향을 줄 수 있는 실적추이나 모멘텀에 변화가 생기고 있는지 확인을 해봐야 하겠습니다.

◈ 예상실적 분석 티씨케이는 주가 상승과 더불어 이번 2017년 연간 실적이 긍정적으로 예상되고 있는데요, 증권사별 실적추정치를 종합해보면 티씨케이는 연간 실적이 영업이익 388억원, 당기순이익 317억원을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전년도 대비 영업이익과 당기순이익이 각각 369.2%와 468.1%가 증가하는 규모입니다. 예상실적을 기준으로 주가수익비율인 PER을 계산해보면 2017년도 예상PER은 14정도가 되는데요, 순이익이 증가하면서 PER 수치는 2016년 기준 PER 20.18보다 낮아지겠고, 게다가 동업종내 기업들의 평균 당기순이익이 적자를 기록하고 있다는 점까지 고려해볼 때 상대적으로 현재 주가수준에 대한 벨류에이션 매력도는 더 증가할 것으로 판단됩니다.

◈ 목표주가동향 분석 다음으로 목표주가 변화흐름을 살펴보면 최근에 나온 리포트에서 티씨케이의 목표주가가 낮아지기는 했지만, 여전히 현재주가 보다 37.45%나 높은 51200원을 제시하고 있습니다. 지금과 같은 목표주가 수준은 앞으로 기업가치가 높아질 수 있다는 의견을 반영한 결과라고 볼 수 있습니다. 목표주가의 전체적인 변동추이를 살펴보면 동종목의 목표주가는 46000원에서부터 61000원까지의 범위에서 설정되고 있는데요, 이중에서 목표주가 51200원이 가장 중요한 가격이라고 할 수 있겠습니다.

◈ 수급동향 분석 물론 수급여건도 비슷하게 전개되고 있는데요, 최근 한 달간 외국인과 기관 모두 동종목을 순매수했고, 같은 기간동안 주가도 큰 폭의 상승세를 나타냈기때문에 수급상황은 유리하게 작용하고 있다고 할 수 있습니다.

◈ 종합투자의견 전체적으로 봤을 때 모든 제반 환경들이 주가상승에 탄력을 주는 요소로 작용할 것이기 때문에 현재 시점에서 동종목은 매수로 대응하는 것이 유리합니다. 현재 주가수준인 37250원 근방에서 매수하시면 되고요, 이미 보유하셨다면 그대로 계속 들고 계시면 되겠습니다. 그리고 이것도 명심하십시요, 목표주가 중에서 실제로 의미 있는 가격은 51200원입니다.

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