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[종목현미경]SPC삼립_증권사 목표주가 122,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
타임앤포인트 | 2019-12-03 14:57:34

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.61%
- 증권사 목표주가 122,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.07%, 외국인 19.44%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 117,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

3일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.09% 하락하면서 89,100원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 4.19% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 음식료품업종의 위험대비수익률인 -2.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SPC삼립 1위 1.8% 5위 -4.2% 5위 -2.3
삼양사 2위 1.6% 1위 7.2% 2위 4.4
동원F&B 3위 1.4% 3위 5.5% 3위 3.9
삼양식품 4위 1.4% 4위 -1.0% 4위 -0.7
대상 5위 1.3% 2위 7.1% 1위 5.4
코스피 - 0.7% - -2.1% - -3.0
음식료품 - 0.6% - -1.7% - -2.8

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.61%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료품업종은 0.61% 상승중이다.
대상
23,350원 ▼100(-0.43%) 삼양사
53,000원 ▲300(+0.57%)
동원F&B
228,500원 0 (0.00%) 삼양식품
88,600원 ▲1900(+2.19%)

증권사 목표주가 122,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SPC삼립의 평균 목표주가는 122,500원이다. 현재 주가는 89,100원으로 33,400원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 한유정, 노희재 에널리스트가 " 투자의 결실을 기대할 때 , 2019년 예상 EBITDA, CAPEX는 각각 1,073억원, 800억원(가평휴게소 제외 시)으로 투자 확대기였다면 2020년은 EBITDA, CAPEX 각각 1,282억원, 500억원으로 투자에 대한 성과를 보여주기 시작할 시기로 판단 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했고, KB증권의 박애란 에널리스트가 " 4Q부터의 실적 턴어라운드에 주목, 4Q 실적은 계절적 성수기 (9월 말부터 호빵시즌 돌입) 효과, 제빵부문 판매호조 지속과 가격 인상 효과 확대, 유통부문 내 거래처 및 공급 물량 확대 등과 함께 3Q에 반영되었던 일회성 비용이 제거되면서 실적 턴어라운드가 가시화될 전망…" (이)라며 투자의견 BUY을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.07%, 외국인 19.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.07%를 보였으며 외국인은 19.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.6%로 가장 높았고, 개인이 38.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 117,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 117,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,000원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 115,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 115,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 115,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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