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[투데이리포트]삼성SDI, "유럽 전기차의 심장…" BUY(신규)-KB증권
타임앤포인트 | 2020-10-30 10:20:27

KB증권에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "유럽 전기차의 심장 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 " 삼성SDI 이익 성장의 핵심은 EV/ESS배터리. 삼성SDI의 전기차 배터리 매출은 글로벌 주요 완성차 업체들로부터 발생함. 삼성SDI가 생산하는 리튬이온 2차전지는 효율성과 안전성 등을 충족시키기 위해 높은 기술력과 큰 규모의 투자활동이 필요한 제품. 따라서 진입 장벽이 높은 산업이나, 완성차 업체들이 제조원가를 낮추기 위한 노력의 일환으로 전기차용 배터리의 내재화에 성공할 경우 매출 성장 폭이 둔화될 가능성이 존재함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "삼성SDI의 EV와 ESS 배터리 부문 영업이익이 향후 5년간 연평균 각각 79%/62% 성장 (흑자전환 이후 시점 기준)하여 2024년에는 각각 1조원/1,516억원에 도달할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 560,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 560,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.04.29 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.24 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 560,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2020.10.28 목표가 600,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.28 목표가 560,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.28 목표가 550,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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