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[투데이리포트]금호석유, "아시아나항공 리스크…" BUY(유지)-SK증권
타임앤포인트 | 2020-09-28 09:18:14

SK증권에서 28일 금호석유(011780)에 대해 "아시아나항공 리스크 뛰어넘는 이익강세 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 "본업은 최근 호조세라고 할 만큼 좋은 환경이 지속 중임. 다만 문제는 의외로 외부에서 발생했는데, 바로 아시아나항공의 매각 불발임. 산업은행은 현재 많은 경영정상화 대안을 검토 중에 있음. 다만 그 중 대안으로 거론 중인 “감자(減資)”가 동사에게 부정적 이슈로 작용 중임. 동사가 보유 중인 11.02%의 지분이 감자의 영향에 들어갈 경우 그만큼 기업가치 손실은 불가피하기 때문임. 차후 해당 이슈에 대해서는 지속적인 체크 필요함 ."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q20 영업이익 1,551 억원(QoQ +29.1% / YoY +121.0%) 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.14 목표가 129,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.11 목표가 137,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.03 목표가 146,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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