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[종목현미경]삼성카드_위험대비수익률 0.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
타임앤포인트 | 2019-09-10 10:45:48

- 위험대비수익률 0.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.04%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 36.76%, 외국인 53.64%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 33,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

10일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.8% 오른 34,000원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 0.29% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DB손해보험 1위 2.2% 5위 -2.5% 5위 -1.1
한국금융지주 2위 1.9% 2위 1.5% 3위 0.8
롯데지주 3위 1.6% 1위 10.1% 1위 6.3
삼성카드 4위 1.2% 4위 0.3% 4위 0.2
맥쿼리인프라 5위 0.7% 3위 0.9% 2위 1.2
코스피 - 0.7% - 4.4% - 6.2
금융업 - 0.8% - 1.8% - 2.2

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.04%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.04% 상승중이다.
한국금융지주
72,400원 ▲1300(+1.83%) DB손해보험
51,000원 ▲1300(+2.62%)
맥쿼리인프라
11,450원 ▼50(-0.43%) 롯데지주
34,750원 ▲50(+0.14%)




기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 43,932주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 45,226주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 95,919주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.17%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 36.76%, 외국인 53.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.76%를 보였으며 개인은 9.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.04%로 가장 높았고, 외국인이 38.51%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 33,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,500원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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