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[종목현미경]에스텍_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
타임앤포인트 | 2019-11-06 09:13:06

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.57%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 11,800원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

6일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.84% 하락한 11,750원으로 보합권에 머물러 있는 에스텍은 지난 1개월간 0.43% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GV 1위 5.1% 1위 39.3% 1위 7.6
파세코 2위 3.1% 2위 6.2% 2위 2.0
덕산하이메탈 3위 1.5% 3위 1.4% 3위 0.9
아이쓰리시스템 4위 1.2% 5위 -6.6% 5위 -5.5
에스텍 5위 0.6% 4위 0.4% 4위 0.7
코스닥 - 0.6% - 7.2% - 12.0
일반전기전자 - 1.1% - 5.3% - 4.8

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.57%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.57% 상승중이다.
덕산하이메탈
5,720원 ▲20(+0.35%) GV
3,175원 ▼35(-1.09%)
파세코
9,400원 ▼10(-0.11%) 아이쓰리시스템
17,650원 ▲100(+0.57%)




회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.84%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.99%를 보였으며 기관은 4.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.56%로 가장 높았고, 외국인이 4.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,800원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 11,800원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,800원대의 저항가능성과 11,550원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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