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[투데이리포트]한국금융지주, "IB 와 고객자산관…" BUY(유지)-SK증권
타임앤포인트 | 2020-01-14 08:54:17

SK증권에서 13일 한국금융지주(071050)에 대해 "IB 와 고객자산관리에 경쟁력을 보유한 금융지주회사 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "양호한 사업구조, IB 의 높은 경쟁력, 카카오뱅크 실적개선이 투자 포인트. 브로커리지보다 IB 부문, 고객자산관리, 비증권 자회사의 성장 등에 주력하면서 금융산업 변화에 부응하는 중. 34%의 지분을 보유한 카카오뱅크의 실적 개선이 영업외 수지에 크게 기여할 전망. 2020 년 이익 감소는 일시적 기저효과여서 주가 상승의 저해요인 아니라고 판단. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2020 년 지배기업순이익은 7,510 억원으로 전년대비 4% 감소할 것으로 예상된다. "라고 밝혔다.

한편 "투자 포인트는 1) 양호한 사업구조, 2) IB 부문의 높은 경쟁력, 3) 카카오뱅크 실적 개선등이다. 사업구조가 양호하다는 것은 브로커리지보다 IB 부문, 고객자산관리, 비증권 자회사의 성장 등에 주력하면서 금융산업 변화에 부응하고 있다는 의미다. 91,000 원의 목표주가와 ‘매수’ 의견을 유지한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.01.13 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.21 목표가 91,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.13 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.01.13 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.11.29 목표가 98,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.21 목표가 105,000 투자의견 BUY 삼성증권

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