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[리포트 브리핑]한컴MDS, "기대치 하회했으나, 4차산업 관련 실적 긍정적" 목표가 14,000원 - 유진투자증권
뉴스핌 | 2019-08-19 10:28:19

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 19일 한컴MDS(086960)에 대해 '기대치 하회했으나, 4차산업 관련 실적 긍정적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한컴MDS 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 '2Q19 Review: 매출액 -5.6%yoy, 영업이익 -64.4%yoy, 당사 추정치 하회 -매출액이 전년동기대비 소폭 감소한 이유는 ① 매출비중 80.9%를 차지하고 있는 본사 매출액이 +8.0% 증가했음에도 불구하고, ② 자회사 텔라딘와 한컴로보틱스 매출이 전년동기대비 각각 55.7%, 21.8% 감소하였기 때문임.
-3Q19 Preview: 본사의 안정적인 성장세와 자회사 실적은 점차 회복세로 전환 예상'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '목표주가 하향근거는 ① 2019년 예상 EPS 조정(기존 1,174원 → 신규 925원, 중단영업이익 75억원 제외)과, ② 시장상황을 반영한 동종업계 평균 PER 조정(기존 17.4배 → 14.7배)를 적용했기 때문임. 현재주가는 2019년 예상 EPS(925원, 중단영업이익 75억원 제외) 기준 11.3배 수준으로 동사의 과거 5개년 평균 PER 20.0배 대비 할인되어 거래 중임
'라고 밝혔다.


◆ 한컴MDS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 14,000원(-30.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락

유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2019년 02월 11일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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