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[종목현미경]다나와_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
타임앤포인트 | 2020-05-19 14:00:28

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 인터넷업종 -2.93%
- 증권사 목표주가 37,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.13%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 21,400원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

19일 오후 1시55분 현재 전일대비 7.83% 내린 27,650원을 기록하며 약세를 보이고 있는 다나와는 지난 1개월간 11.49% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 인터넷 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다나와의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다나와의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 인터넷업종의 위험대비수익률 5.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다나와가 속해 있는 인터넷업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
카페24 1위 4.4% 1위 35.7% 1위 8.1
케이아이엔엑스 2위 4.1% 5위 2.7% 5위 0.6
줌인터넷 3위 3.9% 2위 16.4% 2위 4.2
다나와 4위 3.6% 3위 11.5% 3위 3.1
사람인에이치알 5위 2.3% 4위 5.5% 4위 2.4
코스닥 - 1.1% - 13.8% - 12.5
인터넷 - 2.5% - 14.7% - 5.8

관련종목들도 하락 우위, 인터넷업종 -2.93%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 인터넷업종은 2.93% 하락하고 있다.
카페24
43,000원 ▲450(+1.06%) 사람인에이치알
25,800원 ▼150(-0.58%)
줌인터넷
4,510원 ▼135(-2.91%) 케이아이엔엑스
62,000원 ▼4900(-7.32%)

증권사 목표주가 37,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 다나와의 평균 목표주가는 37,300원이다. 현재 주가는 27,650원으로 9,650원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 백준기 에널리스트가 " 이익이 더 나와, 동사의 어닝 서프라이즈에 대해 일회성 이벤트로 평가 절하할 필요는 전혀없다는 판단. 동사의 트래픽은 지속 상승 중이며 이에 다나와 플랫폼의 가치 또한 레벨업. 현재 동사의 제품 카테고리 중 非PC 제품 비중이 65%를차지하고 있어 온라인 쇼핑 시장 성장에 따른 수혜 지속될 전망.…" (이)라며 투자의견 Not Rated에 목표주가: 32,200원을 제시했고, 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 1Q20 Review: 영업이익 고성장, Target P/E 19.4배(12MF EPS 기준)는 다소 부담이 있지만, 1)동사의 중장기적인 성장성(EPS growth 20.1%, 18년~21년 CAGR), 2)2Q20에도 성장흐름이 유지되고 있음을 고려했을 때 무리가 없다는 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 다나와의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.31%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.13%를 보였으며 기관은 11.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.95%로 가장 높았고, 외국인이 17.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,400원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,400원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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