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[종목현미경]와이솔_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
타임앤포인트 | 2019-10-21 10:58:16

- 위험대비수익률 2.8, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.24%
- 증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.19%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 15,650원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.8, 업종지수보다 낮아

21일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.03% 오른 15,300원을 기록하고 있는 와이솔은 지난 1개월간 5.15% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이솔의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 와이솔의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 3.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이솔이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕산테코피아 1위 3.6% 5위 -8.9% 4위 -2.4
SFA반도체 2위 3.0% 2위 17.7% 2위 5.8
테스 3위 2.5% 1위 25.8% 1위 10.3
AP시스템 4위 2.1% 4위 -7.1% 5위 -3.3
와이솔 5위 1.8% 3위 5.2% 3위 2.8
코스닥 - 0.9% - 0.2% - 0.2
반도체 - 1.2% - 4.0% - 3.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.24%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.24% 하락하고 있다.
테스
21,700원 ▼150(-0.69%) 덕산테코피아
19,350원 ▼350(-1.78%)
SFA반도체
3,165원 ▲20(+0.64%) AP시스템
27,550원 ▼150(-0.54%)

증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 와이솔의 평균 목표주가는 19,500원이다. 현재 주가는 15,300원으로 4,200원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 이창민 에널리스트가 " 기다렸던 순간이 온다 , - 3분기 실적은 매출액 1,223억원 (+2% YoY), 영업이익 122억원(-44% YoY, 영업이익률 9.9%)으로 추정 -① 삼성전자의 공격적인 중저가형 스마트폰 출하가 이어지고 있다. 삼성전자 갤럭시A 시리즈의 출하량은 2019년 2월 323만대에서 8월 1,810만대까지 확대 ② 4월을 기점으로 중화권 업체들의 스마트폰 출시가 이어지고 있다. 미중 무역분쟁 영향으로 극도로 위축되었던 중화권 브랜드의 스마트폰 출하가 최악의 국면은 지나간 것으로 파악된다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,000원을 제시했고, SK증권의 이동주 에널리스트가 " 5G 는 RF 가 핵심이다 , - 3Q19 매출액 1,192 억원(QoQ -4.9%, YoY -0.4%), 영업이익 124 억원(QoQ +24.1%, YoY -42.6%) 추정 - 5G 모바일에서는 RF 변화가 핵심. 이와 관련해 TC-SAW, BAW 필터 공급으로 수혜 전망 …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 195,364주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 467,453주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 679,394주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준
최근 한달간 와이솔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.37%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.19%를 보였으며 기관은 13.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.75%로 가장 높았고, 외국인이 26.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,650원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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