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[리포트 브리핑]와이솔, "실적 회복 확인 " 목표가 19,000원 - 하나금융투자
뉴스핌 | 2019-10-23 10:24:18
와이솔(122990)
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 23일 와이솔(122990)에 대해 '실적 회복 확인
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이솔 리포트 주요내용
하나금융투자에서 와이솔(122990)에 대해 '-3분기 매출액은 1,216억원(YoY +2%, QoQ -3%), 영업이익은 132억원(YoY -39%, QoQ +33%)으로 전망한다. 현재 영업이익 컨센서스 143억원을 소폭 하회하지만, 실적 회복이 확인되었다는 판단
-Baw 필터보다는 현재 수혜중인 TC-Saw에 주목: 2020년에는 5G 단말기 출하량이 4천만대 이상으로 예상되어 수혜 강도가 높아질 것으로 기대된다. Baw 필터 공급까지 시간이 필요한 것은 아쉽지만, 이미 5G 수혜가 진행되고 있음을 상기할 필요'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 ' 2019년 실적은 실망스럽다. 상반기는 원활하지 못한 RF모듈 매각과 중화권 수요 부진으로 저조했다. 하반기 실적 회복도 기대를 충족시키기에는 역부족이다. 이제는 5G 수혜로 인한 실적 가시성이 확보되는 2020년으로 시선을 옮겨야 한다. 향후 주목할 부분은 1) 중국향 수요 회복 정도, 2) 필터모듈 증설이다. 19년 9월에 진행한 유상증자로 확보한 자금은 필터모듈 생산능력 확대에 사용될 예정이다. 다만, 규모 및 시기는 향후 업황 및 고객사 수요에 따라 결정될 것으로 파악된다. '라고 밝혔다.


◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,500원 -> 19,000원(+8.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 김록호, 이준민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2019년 08월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 17,500원 대비 8.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 07일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 30일 최저 목표가인 17,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 19,000원을 제시하였다.


◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,143원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,143원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 17,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 와이솔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,667원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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