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[리포트 브리핑]JB금융지주, "3분기 어닝 시즌 방어주" 목표가 7,800원 - 신한금융투자
뉴스핌 | 2019-09-24 09:27:17
JB금융지주(175330)
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 24일 JB금융지주(175330)에 대해 '3분기 어닝 시즌 방어주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
신한금융투자에서 JB금융지주(175330)에 대해 '-금리 급락에도 3분기 NIM은 전분기 수준 유지 예상: 원인은 1) 전북은행의 집단 중도금 대출(가계) 상환 및 운용 전환 효과로 마진이 증가하고, 2) 이에 따라 과거 고금리 조달 자금이 상환되기 때문이다
-3Q19F 순이익 949억원(+30.7% YoY)으로 컨센 소폭 상회 예상: 그룹 대손율은 약 42~43bp로 경상레벨을 유지하며 은행 대손율도 31~34bp 내외의 안정적 수준이 예상된다. 3분기 중도금 대출 상환 규모는 광
주, 전북 합산 약 9,540억원으로 추정'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '주요 투자 포인트는 1) 3분기 은행권 NIM이 예상보다 크게 하락하는 가운데 방어적 포지션에 있으며, 2) 주택담보 대출 위주의 포트폴리오로 인해 그룹 대손율이 42bp로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 3) 연말까지 보통주 자본비율 9.8%가 예상되어 최저 규제범위인 9.5%를 상회한다. 이에 따라 올해부터 적극적인 주주환원이 기대된다'라고 밝혔다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,800원 -> 7,800원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 김수현, 염종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,800원은 2019년 08월 23일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 7,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 8,400원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,800원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,827원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 7,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,827원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,827원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,879원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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