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[투데이리포트]대림산업, "만약 인수를 한다면…" 매수(유지)-한국투자증권
타임앤포인트 | 2017-03-21 08:35:14

한국투자증권에서 21일 대림산업(000210)에 대해 "만약 인수를 한다면, 화학사업 영위를 위해 나쁘지 않은 투자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사가 美 ‘가이스마’ 올레핀 공장 인수전(지분 89%) 본입찰에 참여했다고 보도되었다. 인수 여부는 불분명하나 인수 시 긍정적 투자로 판단. 미국에 공장을 지을 경우 인허가/건설/가동률 정상화까지 장시간이 소요되나 공장을 인수할 경우 빠른 시장 선점이 가능하다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "전일 주가 하락은 자금조달의 우려 때문. 유상증자를 고려할 가능성은 매우 희박하다. 화학기업 특성상 인수 후 바로 투자자금 회수가 시작되며 별도 순차입금 6,800억원, 보유현금 1.3조원으로 인수금융 조달에 큰 무리는 없다고 판단. 또한 미국 화학기업 인수로 장기적으로 미국 플랜트 시장 진출의 시너지도 기대 가능하다"라고 밝혔다.

한편 "인수를 통한 단기적인 실적 증대보다, 중장기적으로 화학산업의 지배력을 높일 수 있다는 점이 중요하다. 건설과 화학 모두 좋아질 원년임에도 여전히 PBR 0.6배, top pick 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 101,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가112,867130,00091,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20170321매수(유지)130,000
20170308매수(유지)130,000
20170131매수(유지)130,000
20170125매수(유지)130,000
20161102매수(유지)130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170321한국투자증권매수(유지)130,000
20170320신영증권매수108,000
20170315케이프투자증권매수(유지)120,000
20170314미래에셋대우매수110,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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