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[종목현미경]대웅_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
타임앤포인트 | 2021-03-05 14:22:15

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.7%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.9%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 19,950원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

5일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.2% 하락하면서 34,200원을 기록하고 있는 대웅은 지난 1개월간 28% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대웅 1위 3.0% 5위 -28.0% 5위 -9.3
LS 2위 2.8% 4위 -1.5% 4위 -0.5
메리츠화재 3위 2.3% 1위 14.8% 2위 6.4
BNK금융지주 4위 1.9% 3위 9.1% 3위 4.8
현대해상 5위 1.4% 2위 13.9% 1위 9.9
코스피 - 1.4% - -1.3% - -0.9
금융업 - 1.2% - 0.2% - 0.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.7%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.7% 하락하고 있다.
BNK금융지주
6,210원 ▼180(-2.82%) 현대해상
23,000원 ▲400(+1.77%)
LS
65,800원 ▼2300(-3.38%) 메리츠화재
17,100원 ▲350(+2.09%)




상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 대웅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.9%를 보였으며 기관은 3.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.19%로 가장 높았고, 외국인이 22.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,950원대는 전체 거래의 32.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 20,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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