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[리포트 브리핑]현대차, "선순환 돌입 - 원가개선과 금융부문 회복" 목표가 210,000원 - SK증권
뉴스핌 | 2020-10-27 09:51:12
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 27일 현대차(005380)에 대해 '선순환 돌입 - 원가개선과 금융부문 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
SK증권에서 현대차(005380)에 대해 '경쟁력을 보유한 신차출시 이후 판매믹스개선, 재고감소와 인센티브 축소를 가져왔고, 이제는 원가율 하락과 자동차부문과 금융부문의 수익성 개선으로 확대되며 선순환이 이어지고 있음. 이를 기반으로 감산 혹은 구조조정을 진행 중인 경쟁업체와 달리 신규 투자 및 연구개발을 지속하며 자동차산업 내에서 경쟁력을 강화할 것으로 기대함. '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '2020 년 3 분기 실적은 세타2GDI 엔진 및 기타 엔진 관련 충당금 약 2.1 조원이 반영되며 매출액 27.6조(YoY +2.3%), 영업이익 -3,138 억원(YoY 적자전환, OPM -1.1%),당기순이익 -1,888 억원(YoY 적자전환, NIM -1.2%)을 기록하였음. 다만 충당금을 제외한 영업이익은 1.8 조원 수준으로 기존 시장기대치를 크게 상회하였음. '라고 밝혔다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 09월 21일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 13일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 14일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,056원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 213,056원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,684원 대비 72.3% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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