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[투데이리포트]한화, "찬바람이 불 때 보…" BUY(유지)-대신증권
타임앤포인트 | 2019-08-16 13:54:34

대신증권에서 16일 한화(000880)에 대해 "찬바람이 불 때 보자 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한화(000880)에 대해 "- 한화의 2019년 2분기 실적은 연결기준 매출액 12조 7,959억원(+1.4% yoy), 영업이익 3,636억원(-48.5% yoy)로 당사 및 시장 기대치를 크게 하회 - 별도실적 부진은 1)대전사업장 사고에 따른 방산 부문의 가동중단 지속, 2)기계부문 매 각에 따른 매출 감소요인 때문임 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 자체사업은 대전 사업장 사고 영향이 지속되면서 방산부문의 실적 부진이 이어짐 - 연결자회사인 한화건설 및 에어로스페이스의 실적은 호조세를 보였으나, 한화생명 등 금융부문과 한화케미칼의 실적이 예상을 하회함 - 8월 14일부로 모든 방산사업장의 재가동 승인을 받았지만, 9월에나 가동률이 정상화될 것으로 예상함. 따라서 별도 실적은 2019년 4분기부터 정상 수준으로 회귀 전망 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 50,000원까지 높아졌다가 2019년5월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가35,71442,00030,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190816BUY(유지)30,000
20190521BUY(유지)37,000
20181115BUY50,000
20180806BUY50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816유안타증권BUY(유지)38,000
20190816미래에셋대우BUY(유지)34,000
20190816대신증권BUY(유지)30,000
20190711한국투자증권BUY(유지)42,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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