25,800 ▲ 100 (+0.39%) 09/20 12:11 관심종목

종목뉴스

대출가능
[종목현미경]한화_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-08-20 09:52:42

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.16%
- 증권사 목표주가 33,100원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.69%, 외국인 28.77%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 33,800원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

20일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.99% 오른 23,050원을 기록하고 있는 한화는 지난 1개월간 10.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -9.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
OCI 1위 2.6% 5위 -25.4% 5위 -9.7
SKC 2위 2.4% 1위 -4.8% 1위 -2.0
금호석유 3위 2.4% 4위 -16.5% 3위 -6.8
한화 4위 2.2% 2위 -10.8% 2위 -4.9
KCC 5위 1.9% 3위 -14.1% 4위 -7.4
화학 - 1.1% - -10.3% - -9.3
코스피 - 0.8% - -7.2% - -9.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.16%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.16% 상승중이다.
금호석유
72,700원 ▲600(+0.83%) SKC
41,500원 ▼250(-0.60%)
KCC
219,000원 ▼1000(-0.45%) OCI
67,900원 ▲500(+0.74%)

증권사 목표주가 33,100원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화의 평균 목표주가는 33,100원이다. 현재 주가는 23,050원으로 10,050원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 김동양 에널리스트가 " 하반기 실적모멘텀 개선 기대, 사고났던 자체 방산사업은 8월 중 정상화 시작, 2020년 본격 성장 전망. 구조개편 통한 사업포트폴리오 강화재원 확보, 계열사 상장 가능성 등으로 NAV(순자간가치)모멘텀 강화 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했고, 하나금융투자의 오진원 에널리스트가 " 자체사업 하반기 개선 예상되나 한화생명 불확실성이 부담, 하반기 방산 사업장 정상화 예정. 한화생명 실적 불확실성은 지속될 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 28,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.36%로 업종평균 수준.PER은 2.24로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.14로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
한화 금호석유 SKC KCC OCI
ROE 6.1 21.5 8.6 3.7 6.3
PER 2.2 6.3 11.5 15.6 11.0
PBR 0.1 1.4 1.0 0.6 0.7
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월16일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 332,585주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 289,293주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 185,467주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 한화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.69%, 외국인 28.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.69%를 보였으며 외국인은 28.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 32.33%로 가장 높았고, 기관이 26.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,800원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월14일 :(주)한화 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

이전뉴스
[종목현미경]한화_거래비중 기관 28.96%, 외국인 28.86%
다음뉴스
[투데이리포트]한화, "방산부문 정상화로 …" BUY(유지)-한화투자증권
2086.34

▲5.99
0.29%

실시간검색

  1. 셀트리온172,500▲
  2. 삼성전자49,450▲
  3. 백광소재6,890▲
  4. 셀트리온헬스51,900▲
  5. KINDEX9,610▲
  6. 헬릭스미스176,800▼
  7. 마니커1,415▲
  8. 올리패스27,800▼
  9. 보락2,360▲
  10. 한국항공우주40,950▼