23,400 ▲ 200 (+0.86%) 09/20 장마감 관심종목

종목뉴스

대출가능
[리포트 브리핑]SK디스커버리, "순수지주사 완성, 미래가치 증가 기대" 목표가 36,000원 - 상상인증권
뉴스핌 | 2019-06-25 09:22:15
SK디스커버(006120)
23,400 ▲ 200 (0.86%)
09/20 장마감
종목뉴스/공시더보기
09월 20일 매매동향더보기
  • 기관 20일 누적 : -50,980
  • 외국인 지분율 : 0.0%
토론방 시세분석 기업분석

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 25일 SK디스커버리(006120)에 대해 '순수지주사 완성, 미래가치 증가 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK디스커버리 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK디스커버리(006120)에 대해 '동사는 순수 지주사이다. 현재 영업수익은 자회사로 들어오는 배당이 전부이다. 분기보고서상에서 보면 전직원은 28명에 불과하다. 별도기준 2018 영업수익이 배당금 153억원이며, 곧 연간 영업수익이다'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '별도기준 2018 영업수익이 배당금 153억원이며, 곧 연간 영업수익이다. 인건비 지출과 이자지급 이후가 영업이익이며, 2018년 영업이익이 125억원이다. 2019년에는 배당수익이 250억원으로 대폭 증가, 영업이익도 대폭 증가할 전망이다. 다만 별도기준 세전이익은 장부상 SK건설 매각손실 인식으로 적자가 될 전망이다'라고 밝혔다.

한편 'SK디스커버리의 적정주가는 표 1과 같이 36,000원으로 평가된다. 보유 상장사 지분가치를 40% 할인한 후에 평가된 수치이므로 보수적인 수준이다. 자회사의 사업구조가 가스를 기반으로 하는 발전, 화학 등이 있고, SK케미칼의 그린케미칼과 생명과학 사업으로 포트폴리오가 구축되어 있어 미래 지향적이다. 특별히 이번 SK건설 지분 매각으로 그동안 디스카운트 요인이 사라졌고, 순현금으로 전환되게 되었다, 여유 자금으로 어떤 투자를 하느냐가 향후 관건일 것'라고 전망했다.


◆ SK디스커버리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 36,000원(-28.0%)

상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2018년 06월 27일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -28.0% 감소한 가격이다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

이전뉴스
[투데이리포트]SK디스커버리, "순수지주사 완성, …" BUY(유지)-상상인증권
다음뉴스
[Hot Stock] SK디스커버리
2091.52

▲11.17
0.54%

실시간검색

  1. 셀트리온175,500▲
  2. 삼성전자49,350▲
  3. 헬릭스미스175,000▼
  4. 신라젠10,350▼
  5. 셀트리온헬스52,200▲
  6. 마니커1,360▲
  7. 오성첨단소재2,245▲
  8. 백광소재7,130▲
  9. 보락2,280▲
  10. 와이지엔터테24,200▲