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[종목현미경]메리츠증권_위험대비 수익률 0.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
타임앤포인트 | 2020-10-21 14:43:52

- 위험대비 수익률 0.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.35%
- 증권사 목표주가 4,150원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.41%, 외국인 18.12%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,755원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 0.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

21일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.99% 오른 3,325원을 기록하고 있는 메리츠증권은 지난 1개월간 1.37% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠증권의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠증권의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
키움증권 1위 2.2% 5위 -7.8% 4위 -3.5
현대해상 2위 1.6% 1위 4.4% 1위 2.7
CJ 3위 1.5% 4위 -5.5% 5위 -3.6
메리츠증권 4위 1.4% 2위 1.4% 2위 0.9
NH투자증권 5위 1.2% 3위 -1.5% 3위 -1.2
코스피 - 1.0% - -2.9% - -2.9
금융업 - 1.1% - -0.8% - -0.7

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.35%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.35% 상승중이다.
CJ
81,300원 ▲1200(+1.50%) 현대해상
23,900원 ▲300(+1.27%)
NH투자증권
9,390원 ▲120(+1.29%) 키움증권
100,500원 ▲4200(+4.36%)

증권사 목표주가 4,150원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메리츠증권의 평균 목표주가는 4,150원이다. 현재 주가는 3,325원으로 825원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 이익축소가 부담이나 Valuation은 이미 반영된 수준, PF대출 및 채무보증 Sell down(전분기대비 2Q20 1.5조원, 3Q20 1.0조원) 지속, 2,000억원 유상증자를 통한 자본확충 완료 등으로 부동산관련 규제 이슈는 크지 않은 상황이며, 이익축소도 완만할 전망. 다만 향후 이익회복에 대한 신뢰성이 높지 않아 새로운 이익창출 가능성에 대한 확인이 필요. 부동산규제에 따른 이익축소 우려가 반영되면서 2020년 주가는 -13.7%ytd 하락한 상황. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 3,800원을 제시했고, 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 3분기는 컨센서스 부합 예상, 위탁매매 수수료는 거래대금이 전분기보다도 더욱 증가한 만큼 전년동기대비 207%의 고성장을 보일 전망. 장기적으로 유동성 랠리가 종료된다고 할 때 동사는 타사보다 유동성의 수혜를 적게 받았기 때문에 타격도 상대적으로 적을 것으로 예상. 그러나 기존의 차별화 요소였던 부동산PF가 이미 직접적인 타격을 입은 만큼 이를 극복하기 위한 새로운 성장동력 확보는 필요하다는 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 4,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 메리츠증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.27%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.41%, 외국인 18.12%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.41%를 보였으며 외국인은 18.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.85%로 가장 높았고, 기관이 27.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,755원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,755원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,755원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,675원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,675원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,675원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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