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[리포트 브리핑]삼성중공업, "[3Q20 Preview] LNG 업황 둔화 예상됨" 목표가 5,000원 - SK증권
뉴스핌 | 2020-09-25 10:32:12

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 25일 삼성중공업(010140)에 대해 '[3Q20 Preview] LNG 업황 둔화 예상됨'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 'LNG 업황이 공급 이슈로 일시적 강세를 보이고 있으나 단기간에 해소될 것으로 보이는 만큼 수주 모멘텀은 부진한 것으로 판단됨. 동사는 2Q20 말 기준 ND/EBITDA 는 -3.3 배, 이자보상배율은 -8.6배를 기록함. 동종 업계 다른 기업 대비 상대적으로 재무 안전성이 비우호적임. 아울러 국제유가에 대한 기존의 SK 증권 리서치센터의 전망을 유지하는 바 드릴십 재고자산에 대한 장부가 하향 리스크가 완전히 사라졌다고 판단하지 않음.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3Q20 매출액은 1 조 8,820 억원, 영업손실은 793 억원이 전망됨. 코로나19 사태로 거제도 야드의 공사 차질과 같은 이벤트는 없었기 때문에 조선 부문 공사 진행률은 악영향을 받지 않은 것으로 판단됨. 그러나 해양 쪽에서는 BP Argos 가 발주처 인력 철수 등 일부 영향이 있었음. 여전히 고정비 부담으로 영업손실은 불가피해 보임. '라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락

SK증권 유승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2020년 04월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 08일 8,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,970원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,970원 대비 -16.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 4,500원 보다는 11.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,970원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,067원 대비 -34.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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