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[투데이리포트]삼성중공업, "[3Q20 Prev…" HOLD(유지)-SK증권
타임앤포인트 | 2020-09-25 10:33:46

SK증권에서 25일 삼성중공업(010140)에 대해 "[3Q20 Preview] LNG 업황 둔화 예상됨"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "LNG 업황이 공급 이슈로 일시적 강세를 보이고 있으나 단기간에 해소될 것으로 보이는 만큼 수주 모멘텀은 부진한 것으로 판단됨. 동사는 2Q20 말 기준 ND/EBITDA 는 -3.3 배, 이자보상배율은 -8.6배를 기록함. 동종 업계 다른 기업 대비 상대적으로 재무 안전성이 비우호적임. 아울러 국제유가에 대한 기존의 SK 증권 리서치센터의 전망을 유지하는 바 드릴십 재고자산에 대한 장부가 하향 리스크가 완전히 사라졌다고 판단하지 않음."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q20 매출액은 1 조 8,820 억원, 영업손실은 793 억원이 전망됨. 코로나19 사태로 거제도 야드의 공사 차질과 같은 이벤트는 없었기 때문에 조선 부문 공사 진행률은 악영향을 받지 않은 것으로 판단됨. 그러나 해양 쪽에서는 BP Argos 가 발주처 인력 철수 등 일부 영향이 있었음. 여전히 고정비 부담으로 영업손실은 불가피해 보임. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 8,600원까지 높아졌다가 2020년4월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.09.25 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.10 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.01.15 목표가 8,600 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.08 목표가 8,600 투자의견 중립(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.25 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.09.07 목표가 7,300 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.08.20 목표가 5,500 투자의견 HOLD(하향) 한화투자증권

- 2020.08.03 목표가 5,100 투자의견 HOLD 삼성증권

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