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[종목현미경]카카오_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
타임앤포인트 | 2020-10-27 14:27:42

- 위험대비수익률 -1.9로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.45%
- 증권사 목표주가 440,800원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 26.12%, 외국인 15.23%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 99,600원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.9로 하위권, 업종평균치보다 낮아

27일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.28% 오른 337,000원을 기록하고 있는 카카오는 지난 1개월간 4.25% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카카오의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 카카오의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카카오가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷마블 1위 2.5% 5위 -31.8% 5위 -12.7
삼성에스디에스 2위 2.3% 1위 8.0% 1위 3.4
카카오 3위 2.2% 4위 -4.3% 4위 -1.9
NAVER 4위 1.9% 3위 0.0% 3위 0.1
엔씨소프트 5위 1.6% 2위 0.1% 2위 0.1
서비스업 - 1.0% - -5.0% - -5.0
코스피 - 0.8% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.45%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.45% 상승중이다.
NAVER
284,500원 ▲3000(+1.07%) 삼성에스디에스
181,500원 ▼500(-0.27%)
넷마블
123,500원 ▲2000(+1.65%) 엔씨소프트
788,000원 ▼8000(-1.01%)

증권사 목표주가 440,800원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 카카오의 평균 목표주가는 440,800원이다. 현재 주가는 337,000원으로 103,800원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 김진구 에널리스트가 " 테크핀 중심 기업가치 증가 가시화, Ant Group IPO 기점으로 카카오 주력사업인 테크핀 부문 밸류가 레벨업되면서 동사 기업가치 증가를 견인할 것으로 판단. IPO를 통해 913십억원 자금 조달이 가능하며, 이를 활용해 주택담보 대출 등 적극적 신규 사업 추진으로 Value 레벨업을 신속하게 이끌어 낼 것으로 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 440,000원을 제시했고, 대신증권의 이민아 에널리스트가 " 열매를 향유할 때, 기존과 달라진 점은 1) 카카오게임즈 적정시총 2.4조원(TP 33,000원)으로 상향, 2) 최근 투자 유치 받은 토스 MAU 가치 상향을 반영해 카카오페이 MAU 가치 33만원으로 상향(기존 30만원), 3) 픽코마 거래대금의 가파른 증가를 고려해 카카오재팬 가치 3.6조원으로 상향. 호실적을 따라 주가는 4분기, 2021년에도 상승세 이어질 것. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 440,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.53%로 업종평균 하회. PER은 150.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.69임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카카오가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
카카오 NAVER 엔씨소프트 넷마블 삼성에스디에스
ROE 1.1 11.5 19.0 5.4 10.3
PER 150.8 35.5 17.1 41.3 26.5
PBR 1.7 4.1 3.3 2.2 2.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

주가등락폭이 작아
최근 한달간 카카오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 26.12%, 외국인 15.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.12%를 보였으며 외국인은 15.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.5%로 가장 높았고, 기관이 24.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 99,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 99,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 99,600원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 101,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 101,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월22일 :(주)카카오 (정정)자기주식 처분 결정
10월22일 :(주)카카오 (정정)교환사채권발행결정
10월21일 :(주)카카오 자기주식 처분 결정
10월21일 :(주)카카오 교환사채권발행결정

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