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[종목현미경]신한지주_증권사 목표주가 39,300원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
타임앤포인트 | 2020-09-28 13:05:28

- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.66%
- 증권사 목표주가 39,300원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.39%, 외국인 34.24%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 43,150원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

28일 오전 11시55분 현재 전일대비 0.73% 상승한 27,550원으로 보합권에 머물러 있는 신한지주는 지난 1개월간 9.08% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -9.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성생명 1위 2.6% 2위 -0.2% 2위 0.1
SK 2위 2.1% 4위 -11.8% 3위 -5.6
LG 3위 1.7% 5위 -13.1% 4위 -7.6
KB금융 4위 1.6% 1위 1.2% 1위 0.7
신한지주 5위 1.0% 3위 -9.1% 5위 -9.0
코스피 - 1.1% - -1.7% - -1.5
금융업 - 1.2% - -4.0% - -3.6

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.66%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.66% 상승중이다.
SK
197,500원 ▲6500(+3.40%) 삼성생명
60,400원 ▲2500(+4.32%)
KB금융
38,450원 ▲250(+0.65%) LG
73,700원 ▲1600(+2.22%)

증권사 목표주가 39,300원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 39,300원이다. 현재 주가는 27,550원으로 11,750원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 비은행 및 비이자이익 성장을 위한 전략적 선택, 금번 유상증자 목적은 보통주자본비율 12%를 확보하여 향후 해외 M&A 및 디지털 투자 확대, IB 강화 등으로 비은행, 비이자부문의 이익확대를 위한 것. 중장기적으로 배당확대 및 자사주 매입, 소각 등 주주친화정책도 강화할 예정이며, 단기 배당축소 가능성도 크지 않을 전망. 대내외 불확실성 확대에도 불구하고 2020년 지배주주순이익 3.9%yoy인 3.2조원을 예상하며, 은행주 내 가장 높은 이익안정성과 수익성도 지속될 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김은갑 에널리스트가 " 제3자 배정 유상증자, 신한지주는 약 1.16조원의 제3자 배정 방식 유상증자 결정을 공시함. 신한지주 측은 유상증자의 목적으로 미래 손실흡수력 증대를 위한 자본비율 강화 및 증자 이후 M&A 등의 성장, 주주환원 정책의 강화 등을 언급함. 하지만 당장에는 가시화된 성과가 없기 때문에 목표주가에는 Valuation 지표의 희석화 효과만 반영함. 향후 성장의 결과물을 기대할 수는 있겠지만 단기적으로는 주가에 부정적 영향을 미칠 것으로 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.39%, 외국인 34.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.24%를 보였으며 기관은 20.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.56%로 가장 높았고, 외국인이 39.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 43,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 43,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,150원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 43,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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