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[투데이리포트]셀트리온, "NDR 후기…" BUY(유지)-한화투자증권
타임앤포인트 | 2020-02-27 13:18:11

한화투자증권에서 27일 셀트리온(068270)에 대해 "NDR 후기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "셀트리온 NDR 후기 자료 입니다. 셀트리온이 제시한 2020 년도 영업 이익률 40% 달성 가능 여부가 최대 관심사였습니다. 공장 효율성 제고 와 수익성 높은 제품 판매 증가로 가이던스의 충족을 기대합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2019년도 셀트리온의 연결기준 실적은 매출액 1.13조원(+14.9% YoY), 영업이익 3,781억원(+11.6% YoY), 영업이익률 33.5%(-1.0%p YoY)를 기록하였다. 매출액은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 4Q19 수익성 부진으로 시장의 기대치에 못 미쳤다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy, 목표주가 280,000원을 유지한다. 동사의 2020년도 관전포인트는 1)램시마 SC의 유럽시장 침투, 2)생산공정 효율화를 통한 수익성 개선, 3)미국 인플렉트라, 트룩시마, 허쥬마 점유율 증가이다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.27 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.20 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.14 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2019.09.24 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.27 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.26 목표가 210,000 투자의견 BUY(분석재개) 한국투자증권

- 2020.02.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.02.20 목표가 250,000 투자의견 BUY 대신증권

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