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[투데이리포트]GS, "컨센서스 상회, 하…" BUY(유지)-KB증권
타임앤포인트 | 2019-08-09 10:26:31

KB증권에서 9일 GS(078930)에 대해 "컨센서스 상회, 하반기 실적호전 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 GS(078930)에 대해 "-2분기 실적은 컨센서스 소폭 상회2분기 매출액과 영업이익은 각각 4조 5,081억원 (-1.6% YoY, +2.0% QoQ), 4,878억원 (-12.4% YoY, -4.8% QoQ)을 기록 -3분기 영업이익은 전분기대비 증가할 전망: 1) 계절적 수요로 인해 SMP 가격상승이 예상되고, 2) 하반기 신규 민자발전소인 포천 집단에너지의 상업가동이 시작되기 때문이다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) GS칼텍스의 경우 IMO 2020 효과로 인해 하반기 실적호전이 기대되고, 2) GS E&R은 포천 집단에너지 신규 상업가동을 통해 이익증가가 예상되기 때문이다. 목표주가는 2019년 예상 실적기준 Implied PER 7.8배, PBR 0.69배 수준이다. 꾸준히 증가하고 있는 배당금과 4% 이상의 높은 배당수익률은 긍정적인 투자포인트이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 70,000원까지 높아졌다가 2018년11월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가69,16780,00060,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190809BUY(유지)65,000
20190508BUY(유지)65,000
20190207BUY(유지)68,000
20181112BUY(유지)64,000
20180809BUY(유지)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190809KB증권BUY(유지)65,000
20190809현대차증권BUY72,000
20190809DB금융투자BUY(유지)65,000
20190716NH투자증권BUY(유지)73,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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