50,200 ▲ 250 (+0.50%) 10/21 11:37 관심종목

종목뉴스

대출가능
[리포트 브리핑]GS, "컨센서스 상회, 하반기 실적호전 예상" 목표가 65,000원 - KB증권
뉴스핌 | 2019-08-09 10:25:18

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 GS(078930)에 대해 '컨센서스 상회, 하반기 실적호전 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS 리포트 주요내용
KB증권에서 GS(078930)에 대해 '-2분기 실적은 컨센서스 소폭 상회2분기 매출액과 영업이익은 각각 4조 5,081억원 (-1.6% YoY, +2.0% QoQ), 4,878억원 (-12.4% YoY, -4.8% QoQ)을 기록
-3분기 영업이익은 전분기대비 증가할 전망: 1) 계절적 수요로 인해 SMP 가격상승이 예상되고, 2) 하반기 신규 민자발전소인 포천 집단에너지의 상업가동이 시작되기 때문이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) GS칼텍스의 경우 IMO 2020 효과로 인해 하반기 실적호전이 기대되고, 2) GS E&R은 포천 집단에너지 신규 상업가동을 통해 이익증가가 예상되기 때문이다. 목표주가는 2019년 예상 실적기준 Implied PER 7.8배, PBR 0.69배 수준이다. 꾸준히 증가하고 있는 배당금과 4% 이상의 높은 배당수익률은 긍정적인 투자포인트이다.'라고 밝혔다.


◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2019년 05월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 12일 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.


◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,500원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,500원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

이전뉴스
[리포트 브리핑]GS, "정유가 부진해도 실적변동성 축소 진행 중" 목표가 62,000원 - NH투자증권
다음뉴스
[투데이리포트]GS, "컨센서스 상회, 하…" BUY(유지)-KB증권
2064.79

▲4.10
0.20%

실시간검색

  1. 셀트리온183,000▲
  2. 에이치엘비145,200▲
  3. 에이치엘비생27,300▲
  4. 국일제지5,720▼
  5. 삼성전자50,200▲
  6. 신라젠13,400▲
  7. SK하이닉스77,600▲
  8. 신스타임즈6,730↑
  9. 파트론12,450▼
  10. 신성통상1,695▼