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[리포트 브리핑]GS, "정유가 부진해도 실적변동성 축소 진행 중" 목표가 62,000원 - NH투자증권
뉴스핌 | 2019-08-09 10:35:18
GS(078930)
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 GS(078930)에 대해 '정유가 부진해도 실적변동성 축소 진행 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GS(078930)에 대해 '- GS의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4조5,081억원(1% y-y), 4,878억원(-11% y-y)으로 시장 컨센서스 충족
- GS칼텍스 정제마진 개선에 따른 영업이익 회복(3,020억원, -53% y-y), GS리테일 성수기 효과 및 수익성 개선 지속(933억원, 20% y-y) 등으로 3분기 영업이익 5,246억원(-24% y-y) 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 'GS칼텍스 정유부문 부진한 가운데 2분기 실적 시장 컨센서스 수준. 석유화학사업 확대, 민자발전계열사 신규발전소 가동으로 지주회사 GS의 안정적 실적 성장 기대. 현재주가는 NAV(순자산가치) 대비 47% 할인'라고 밝혔다.


◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 62,000원(-15.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 김동양,박광삼 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2019년 07월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -15.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 10일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.


◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,125원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,125원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 GS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,500원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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