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[종목현미경]셀트리온헬스_관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -3.01%
타임앤포인트 | 2020-02-27 13:35:16

- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -3.01%
- 증권사 목표주가 74,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.53%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 73,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

27일 오후 1시20분 현재 전일대비 4.09% 하락하면서 65,600원을 기록하고 있는 셀트리온헬스케어는 지난 1개월간 16.93% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온헬스케어의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온헬스케어의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온헬스케어가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파마리서치프로덕트 1위 3.8% 2위 14.8% 2위 3.8
셀트리온헬스케어 2위 3.0% 1위 16.9% 1위 5.6
안트로젠 3위 3.0% 3위 -1.4% 3위 -0.4
코웰패션 4위 2.1% 4위 -5.8% 4위 -2.7
서부T&D 5위 2.1% 5위 -7.6% 5위 -3.6
코스닥 - 1.5% - -4.0% - -2.6
유통 - 2.0% - 4.1% - 2.0

관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -3.01%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업종은 3.01% 하락하고 있다.
서부T&D
7,190원 ▼200(-2.71%) 파마리서치프로덕트
44,300원 ▼650(-1.45%)
안트로젠
34,500원 ▲50(+0.15%) 코웰패션
5,050원 ▼60(-1.17%)

증권사 목표주가 74,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀트리온헬스의 평균 목표주가는 74,000원이다. 현재 주가는 65,600원으로 8,400원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 진흥국, 정승윤 에널리스트가 " 봉준호 감독에 이어 글로벌 시장을 접수하러 왔다, 램시마 미국/유럽, 트룩시마 유럽매출이 캐시카우 역할을 하고 있는 가운데, 트룩시마가 지난 11월 미국에서 출시되면서 점유율이 확대되고 있기 때문이다. 램시마SC의 유럽시장 내 성공은 미국시장에서 가능성도 점칠 수 있어 관심을 갖고 지켜봐야 한다. 지난해 유럽에서 출시된 허쥬마도 올해 하반기 미국시장에 런칭되며 매출증가에 기여할 것으로 기대되는 등 올해는 다수의 파이프라인의 시장 확대에 따른 이익 증가가 기대된다.…" (이)라며 투자의견 BUY(분석재개)에 목표주가: 81,000원을 제시했고, 삼성증권의 서근희, 정준영 에널리스트가 " 트룩시마, 보험사 등재 관련 팩트체크 , United Healthcare, 지난 1월 암과 관련 없는 자가면역질환에 대해 트룩시마 선호의 약품 미등재. 그러나 트룩시마는 희귀 자가면역질환에 대해서 2Q20 FDA 승인 예정 으로 1월 보험 급여 목록 변경에는 애초에 포함될 수 없었던 만큼 확대해석 경계. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 67,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.98%로 업종평균 상회. PER은 48로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.91로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온헬스케어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
셀트리온헬스케어 코웰패션 파마리서치프로덕트 서부T&D 안트로젠
ROE 12.3 - - -0.6 0.3
PER 48.0 - - - 5597.4
PBR 5.9 - - 1.0 18.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준
최근 한달간 셀트리온헬스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.53%를 보였으며 외국인은 13.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.04%로 가장 높았고, 기관이 15.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 73,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 73,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 73,200원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 71,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 71,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 71,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월7일 :(주)셀트리온헬스케어 추가상장(주식매수선택권행사)

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