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[종목현미경]락앤락_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
타임앤포인트 | 2020-10-22 09:25:42

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +0.09%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.81%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 19,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

22일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.42% 하락하면서 10,450원을 기록하고 있는 락앤락은 지난 1개월간 8.73% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 락앤락의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 락앤락의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 락앤락이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넥센타이어 1위 2.7% 3위 -4.4% 2위 -1.6
효성첨단소재 2위 2.5% 5위 -11.9% 4위 -4.7
애경산업 3위 1.7% 1위 -1.6% 1위 -0.9
락앤락 4위 1.6% 4위 -8.7% 5위 -5.4
동원시스템즈 5위 1.4% 2위 -3.6% 3위 -2.5
화학 - 1.5% - -0.2% - -0.1
코스피 - 1.0% - -2.3% - -2.3

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +0.09%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 화학업종은 플러스권에서 0.09% 상승하고 있다.
동원시스템즈
22,800원 ▼350(-1.51%) 넥센타이어
5,400원 ▼90(-1.64%)
효성첨단소재
133,000원 ▼2000(-1.48%) 애경산업
21,500원 ▼150(-0.69%)




상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 락앤락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.81%를 보였으며 외국인은 13.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.27%로 가장 높았고, 기관이 27.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,600원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 19,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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