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[투데이리포트]이마트, "자산유동화 완료, …" BUY(유지)-유진투자증권
타임앤포인트 | 2019-10-16 09:49:03

유진투자증권에서 16일 이마트(139480)에 대해 "자산유동화 완료, 10월 기존점 매출 회복 여부에 초점 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "- 유형자산(이마트 13개점 토지 및 건물) 처분결정 (10/15): Step-Up 조건을 감안한 연평균 임차료는 약 450억원 수준으로 추정 - 10월 기존점 매출 회복 여부에 따라 주가 방향성이 결정될 것: 다가올 10월 기존점 역신장 폭이 -2.0% 미만으로 달성될 경우 주가 반등에 대한 기대감이 충분히 형성될 수 있다고 판단된"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "온라인 부문(SSG.COM)의 성장률이 회복되고 있다는 점 또한 긍정적이다. 상반기 GMV 성장률은+14.5%yoy에 그쳤으나, 새벽배송 효과 및 마케팅 강화에 따라 3분기 +20.0%yoy 이상 회복된 것으로 추정된다. 이는 산업 성장률을 +5.0%p 가량 상회하는 수준이며, 연말 김포 온라인 전용 물류센터 추가 완공에 따른 배송 CAPA 확대 감안 시내년 성장률은 이보다 높아질 가능성이 충분하다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 320,000원까지 높아졌다가 2019년8월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 145,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.25 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.14 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.14 목표가 107,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.09.30 목표가 160,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.09.30 목표가 125,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

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"이마트 주가, 10월 기존점 매출 회복에 달렸다"
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