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[종목현미경]두산_주가등락폭이 작아
타임앤포인트 | 2020-02-24 11:54:23

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -2.68%
- 증권사 목표주가 83,300원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 26.07%, 외국인 30.89%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 97,800원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

24일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.88% 하락하면서 57,300원을 기록하고 있는 두산은 지난 1개월간 14.86% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데관광개발 1위 3.0% 5위 -18.2% 3위 -6.0
GKL 2위 2.9% 4위 -17.9% 4위 -6.1
두산 3위 1.6% 3위 -14.9% 5위 -9.2
롯데리츠 4위 1.4% 2위 -5.3% 2위 -3.7
이노션 5위 1.2% 1위 -3.0% 1위 -2.4
서비스업 - 1.1% - -4.8% - -4.3
코스피 - 1.4% - -7.5% - -5.3

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -2.68%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 2.68% 하락하고 있다.
GKL
17,700원 ▼650(-3.54%) 롯데관광개발
11,950원 ▼950(-7.36%)
이노션
68,500원 ▼1500(-2.14%) 롯데리츠
5,360원 ▼130(-2.37%)

증권사 목표주가 83,300원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산의 평균 목표주가는 83,300원이다. 현재 주가는 57,300원으로 26,000원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 달라진 건 낮아진 주가 수준, 두산의 100% 자 회사다. 자체사업의 실적이 견고한 만큼 배당정책은 유지될 가능성이 높다. 사업 및 주주환원의 펀더멘탈은 큰 변화가 없는 주가만 많이 낮아진 상태다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 86,000원을 제시했고, KTB투자증권의 김한이 에널리스트가 " 자체사업 견조. 불확실성 해소를 기대, 자체사업은 견조. 6월 계열 편입된 두산로지스틱스솔루션(DLS) 물류자동화 사업의 성장성도 기대. 한편 4Q19 별도 순익에도 연결순익은 2,710억원으로 계산됨. 두산중공업 당기순손실 2,723억원(계산한 수치) 영향 추정. 사업보고서 확인까지 연결추정 불확실성은 있으나, 유동성 개선 및 배당규모 확인시 탄력적 주가반등 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 74,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 26.07%, 외국인 30.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.89%를 보였으며 기관은 26.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.95%로 가장 높았고, 기관이 31.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 97,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 97,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 97,800원대는 전체 거래의 33.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 106,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 97,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 97,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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