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[투데이리포트]삼성화재, "1Q20 Previ…" BUY(유지)-한화투자증권
타임앤포인트 | 2020-04-07 08:34:11

한화투자증권에서 6일 삼성화재(000810)에 대해 "1Q20 Preview: 기대감 대비 다소 초라할 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "‘20년 동사에 대한 투자 포인트는 ‘이익 반등률 1위’라는 점. 작년실적 악화 사이클 상에서 이익 방어를 위한 일회성 매각익을 실현하지 않았기 때문. 당시 거의 모든 다른 손보사들은 이익 감소 폭을 줄이기 위해 일회성 매각익을 실현. 이 탓에 ‘19년 감익 폭은 타 상위사 대비 심했지만, 자연스레 올해 이익 반등 폭은 가파를 것. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1Q20 당기순이익은 1,878억 원을 기록할 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년5월 310,000원까지 높아졌다가 2020년2월 247,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 284,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.06 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.20 목표가 247,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.12.20 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 310,000 투자의견 HOLD

- 2019.05.29 목표가 310,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.06 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.03.09 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.02.20 목표가 260,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2020.02.20 목표가 250,000 투자의견 BUY 삼성증권

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