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[종목현미경]DB하이텍_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.2%
타임앤포인트 | 2021-02-18 13:10:38

- 위험대비수익률 -0.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 -1.49%
- 증권사 목표주가 74,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.2%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 12,800원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

18일 오후 12시50분 현재 전일대비 4.95% 하락하면서 61,500원을 기록하고 있는 DB하이텍은 지난 1개월간 3.15% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DB하이텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 DB하이텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DB하이텍이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화시스템 1위 4.6% 3위 12.2% 3위 2.6
DB하이텍 2위 3.9% 4위 -3.2% 4위 -0.8
두산퓨얼셀 3위 3.6% 2위 14.7% 2위 4.0
일진머티리얼즈 4위 2.6% 1위 41.7% 1위 16.0
LS ELECTRIC 5위 2.1% 5위 -5.0% 5위 -2.3
코스피 - 1.5% - 2.8% - 1.8
전기전자 - 1.7% - -0.5% - -0.2

관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 -1.49%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 1.49% 하락하고 있다.
일진머티리얼즈
80,600원 ▲600(+0.75%) LS ELECTRIC
62,300원 ▲700(+1.14%)
두산퓨얼셀
60,100원 ▼700(-1.15%) 한화시스템
21,100원 ▲800(+3.94%)

증권사 목표주가 74,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DB하이텍의 평균 목표주가는 74,000원이다. 현재 주가는 61,500원으로 12,500원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 최도연 에널리스트가 " 여전히 저평가 상태, EV/EBITDA는 여전히 저평가 상태. 투자 포인트는 1) 8인치 파운드리 공급 부족에 의한 ASP 상승 모멘텀, 2) 매력적인 밸류에이션(21F EV/EBITDA 6.0배), 3)과거와 다른 재무 건전성(21F 부채비율 41.1%) 등. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 74,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김경민 에널리스트가 " 공시, 고민, 결론, 2021년 매출 1조 161억원, 영업이익 2,324억원 전망. 단기적으로 DB하이텍 주가의 관건은 감가상각비 증가에 대한 시장의 반응에 달려있음. 영업이익률 기준으로 UMC와 비교 가능해졌다는 점이 유의미함. 영업이익률은 2020년 25.6%, UMC의 영업이익률은 2020년 12.5%. UMC의 2021년 마진이 개선되더라도 마진보다 낮을 것으로 전망됨. 양사의 시총 격차(UMC 26.4조 원, DB하이텍 2.7조 원)는 좁혀질 것으로 전망됨. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
최근 한달간 DB하이텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.85%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.2%를 보였으며 기관은 6.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.91%로 가장 높았고, 외국인이 17.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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2월9일 :주식회사 DB하이텍 현금ㆍ현물 배당 결정
2월9일 :주식회사 DB하이텍 자기주식 처분 결정
2월9일 :주식회사 DB하이텍 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

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