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[리포트 브리핑]CJ, "12/27 CJ올리브네트웍스 완전자회사 편입 이후, 내년을 점검할 종목" 목표가 100,000원 - KTB투자증권
뉴스핌 | 2019-11-18 08:49:34
CJ(001040)
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 18일 CJ(001040)에 대해 '12/27 CJ올리브네트웍스 완전자회사 편입 이후, 내년을 점검할 종목'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 CJ(001040)에 대해 '올리브영 신규출점 5개으로 감소했으나 점포당매출 상승하며 올리브영 매출과 CJ올리브네트웍스 실적은 추정 부합. CJ푸드빌은 추정 다소 하회. 상장자회사들 영업외손실 발생하며 순이익이 예상을 하회함에 따라 CJ 지배지분순익은 추정을 큰 폭 하회.오는 12/27 CJ올리브네트웍스 완전자회사 편입 완료 후 내년 CJ에 현금이확대될 가능성을 주목'라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '연결 OP 4,268억원(+16.9% QoQ), 추정 2.6% 하회. 지배지분순익 320억원(-85%QoQ), 추정치 65% 하회'라고 밝혔다.


◆ CJ 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 100,000원(-37.5%)

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2018년 12월 24일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -37.5% 감소한 가격이다.


◆ CJ 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,778원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,778원 대비 -15.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 94,000원 보다는 6.4% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 CJ의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,333원 대비 -26.5% 하락하였다. 이를 통해 CJ의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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