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[종목현미경]알루코_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
타임앤포인트 | 2019-12-03 09:08:53

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -1.12%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 3,075원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

3일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.21% 하락하면서 2,265원을 기록하고 있는 알루코는 지난 1개월간 5.81% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알루코의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알루코의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알루코가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대양금속 1위 4.0% 1위 4.9% 2위 1.2
알루코 2위 1.9% 5위 -5.8% 5위 -3.0
디씨엠 3위 1.3% 3위 -1.6% 3위 -1.2
한국철강 4위 1.1% 2위 2.7% 1위 2.4
세아제강 5위 0.9% 4위 -2.4% 4위 -2.6
코스피 - 0.7% - -2.7% - -3.8
철강금속 - 1.0% - 0.1% - 0.1

관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -1.12%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 철강금속업종이 1.12% 하락하고 있다.
대양금속
17,300원 ▼350(-1.98%) 디씨엠
12,150원 ▼50(-0.41%)
한국철강
4,845원 ▼35(-0.72%) 세아제강
60,800원 0 (0.00%)




상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 알루코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.95%를 보였으며 기관은 5.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.46%로 가장 높았고, 외국인이 10.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,075원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,075원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,075원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,130원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,075원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,075원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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