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[종목현미경]롯데푸드_위험대비 수익률 2.1로 상위권, 업종지수보다 낮아
타임앤포인트 | 2019-10-15 14:27:19

- 위험대비 수익률 2.1로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +1.33%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.35%, 외국인 25.47%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 637,000원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 2.1로 상위권, 업종지수보다 낮아

15일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.24% 오른 445,500원을 기록하고 있는 롯데푸드는 지난 1개월간 3.73% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데푸드의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데푸드의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데푸드가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
풀무원 1위 1.8% 1위 4.9% 1위 2.7
롯데푸드 2위 1.7% 2위 3.7% 2위 2.1
빙그레 3위 1.3% 3위 2.3% 3위 1.7
삼양사 4위 1.2% 5위 -2.1% 5위 -1.7
남양유업 5위 0.8% 4위 0.7% 4위 0.8
코스피 - 0.8% - 1.7% - 2.1
음식료품 - 0.9% - 2.0% - 2.5

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +1.33%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 1.33% 상승중이다.
삼양사
50,300원 ▲550(+1.11%) 남양유업
495,000원 ▲7000(+1.43%)
빙그레
58,300원 ▲900(+1.57%) 풀무원
9,280원 ▼120(-1.28%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4%로 업종평균 수준.PER은 8.87로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.42임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데푸드 빙그레 풀무원 삼양사 남양유업
ROE 16.0 - - 4.4 -
PER 8.9 - - 13.5 -
PBR 1.4 - - 0.6 -
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
10월7일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,727주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,045주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,760주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 롯데푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.35%, 외국인 25.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.35%를 보였으며 외국인은 25.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.65%로 가장 높았고, 개인이 28.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 637,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 637,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 637,000원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 670,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 637,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 637,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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