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[종목현미경]롯데푸드_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
타임앤포인트 | 2020-01-15 10:39:55

- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.9%
- 증권사 목표주가 590,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.21%, 외국인 26.5%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 637,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

15일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.02% 오른 404,000원을 기록하고 있는 롯데푸드는 지난 1개월간 1.58% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데푸드의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데푸드의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데푸드가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
풀무원 1위 2.9% 1위 19.3% 1위 6.6
빙그레 2위 1.5% 2위 1.7% 2위 1.1
롯데푸드 3위 1.4% 4위 -1.6% 4위 -1.1
남양유업 4위 1.3% 3위 -0.7% 3위 -0.5
삼양사 5위 1.1% 5위 -7.4% 5위 -6.7
코스피 - 0.7% - 4.4% - 6.2
음식료품 - 0.8% - 1.6% - 2.0

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.9%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.9% 상승중이다.
삼양사
48,050원 ▲200(+0.42%) 남양유업
419,000원 ▲1000(+0.24%)
빙그레
55,200원 ▲100(+0.18%) 풀무원
11,300원 ▼100(-0.88%)

증권사 목표주가 590,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데푸드의 평균 목표주가는 590,000원이다. 현재 주가는 404,000원으로 186,000원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 심은주. 권중하 에널리스트가 " 4Q19 Pre: 전년 수준 영업이익, 4Q18 육가공 HMR 관련 프로모션 비용이 투하되었기 때문에 기저효과를 기대해볼 만하다. 다만 계절적 비수기인 만큼 유의미한 이익 개선은 아니다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 530,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김태현 에널리스트가 " 4분기 유지·식품 부문 기저효과 예상, 4Q19 유지?식품 사업부문 기저효과로 이익 개선 가능할 전망. 빙과 및 육가공 부문의 실적 부진은 4분기도 이어질 듯. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 650,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4%로 업종평균 수준.PER은 8.87로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.42임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데푸드 빙그레 남양유업 삼양사 풀무원
ROE 16.0 - - 4.4 -
PER 8.9 - - 13.5 -
PBR 1.4 - - 0.6 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 롯데푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.21%, 외국인 26.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.21%를 보였으며 외국인은 26.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.12%로 가장 높았고, 기관이 27.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 637,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 637,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 637,000원대는 전체 거래의 27.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 670,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 637,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 637,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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