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[투데이리포트]롯데푸드, "부담 없는 Valu…" BUY(상향)-대신증권
타임앤포인트 | 2020-04-07 08:46:38

대신증권에서 31일 롯데푸드(002270)에 대해 "부담 없는 Valuation"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 롯데푸드(002270)에 대해 "2021년 EPS 40,820원에 Target Mutiple은 2021년 음식료 업종 평균 PER 11배에 10% 할인한 10배 적용, 단기 모멘텀은 부재하나 연이은 주가 하락으로 부담 없는 Valuation으로 판단"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 1분기 롯데푸드 별도 매출액은 4,400억원(+4% yoy, +5% qoq), 영업이익은 97 억원(+14% yoy, +733% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 99억원에 부합, 컨센서 스 영업이익 91억원은 상회할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 740,000원까지 높아졌다가 2020년3월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.03.31 목표가 400,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.04.02 목표가 740,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.31 목표가 400,000 투자의견 BUY(상향) 대신증권

- 2020.04.01 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.03.31 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.24 목표가 340,000 투자의견 BUY(상향) DB금융투자

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